现金流量表 (TTM)
荷兰气象资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -16 | -23 | -30 | -32 | -34 | -33 | -33 |
| 改变 （％） | 6.30 | 5.25 | 4.99 | -8.64 | -9.45 | -7.95 | -8.63 | -4.93 | -5.19 | 131.80 | 56.86 | 39.98 | 28.56 | 7.19 | 6.70 | -1.94 | -1.98 | |
| 现金流百分比 | -563.08 | 362.60 | 316.29 | 283.52 | 242.93 | 207.09 | 207.53 | 208.06 | 304.63 | 627.97 | -139.71 | -104.55 | -101.70 | -100.17 | -242.80 | 991.57 | 1,002.01 | 1,013.10 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 27 | 27 | 27 | 13 | -0 |
| 改变 （％） | -1.51 | -76.22 | -320.48 | -1.44 | -1.46 | -50.88 | -103.59 | -25,127.09 | 100.40 | 0.73 | 0.72 | 302.56 | 75.16 | -1.28 | -1.30 | -50.78 | -103.15 | |
| 现金流百分比 | -78.71 | 46.96 | 9.26 | -17.42 | -16.11 | -14.94 | -7.99 | 0.31 | -121.17 | -527.97 | 51.04 | 24.53 | 68.61 | 92.08 | 205.55 | -776.50 | -393.89 | 12.79 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 28 | 31 | 34 | 19 | 5 | 17 | 29 |
| 改变 （％） | -31.11 | -12.08 | -13.75 | -18.59 | -22.83 | -0.77 | -0.77 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 9.24 | 8.46 | -42.20 | -73.01 | 230.08 | 69.70 | |
| 现金流百分比 | 741.78 | -309.57 | -225.54 | -166.10 | -126.82 | -92.14 | -99.54 | -108.38 | -83.45 | -0.00 | 188.67 | 180.03 | 136.66 | 113.56 | 148.43 | -153.34 | -521.57 | -912.97 |
| 现金周转 | 1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 8 | 16 | 23 | 30 | 13 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -265.07 | 20.67 | 17.13 | 6.63 | 6.22 | -8.14 | -8.87 | -35.07 | -54.01 | -1,141.89 | 109.60 | 43.91 | 30.51 | -55.78 | -126.13 | -2.96 | -3.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
