现金流量表 (TTM)
北方能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -17 | -16 | -17 | -14 | -16 | -17 | -26 | -28 | -26 | -30 | -22 | -20 | -19 | -15 | -14 | -21 | -19 | -22 | -21 |
| 改变 （％） | -0.91 | -2.41 | 2.99 | -19.43 | 14.66 | 10.06 | 49.49 | 8.71 | -7.87 | 16.78 | -25.40 | -12.37 | -4.05 | -22.61 | -4.72 | 49.46 | -6.37 | 13.80 | -5.18 | |
| 现金流百分比 | -16.59 | -18.40 | 112.91 | 21.41 | 17.40 | 19.66 | 19.26 | 649.82 | 54.23 | 69.62 | 121.93 | 46.42 | 5,544.07 | -650.28 | 651.50 | 440.97 | -105.14 | -20.22 | -24.70 | -19.66 |
| 投资活动产生的现金 | 140 | 129 | 23 | -9 | -12 | -11 | -19 | 22 | -22 | -17 | -25 | -20 | 26 | 30 | 50 | 27 | 63 | 143 | 103 | 105 |
| 改变 （％） | -7.80 | -82.10 | -139.83 | 28.02 | -6.98 | 74.92 | -213.05 | -202.77 | -22.37 | 46.69 | -20.99 | -229.08 | 16.05 | 67.09 | -45.51 | 129.07 | 128.24 | -27.75 | 1.83 | |
| 现金流百分比 | 137.36 | 141.70 | -159.48 | 11.69 | 15.10 | 13.84 | 21.55 | -549.80 | 43.38 | 46.92 | 103.21 | 41.62 | -7,321.75 | 1,038.64 | -2,246.67 | -869.74 | 317.84 | 149.01 | 115.53 | 98.79 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -21 | -21 | -53 | -53 | -53 | -53 | 0 | -1 | 6 | 31 | -6 | -7 | -8 | -38 | -16 | -22 | -28 | 8 | 22 |
| 改变 （％） | 0.27 | -0.00 | 147.95 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | -∞ | -595.86 | 404.82 | -118.72 | 15.24 | 25.64 | 354.51 | -57.11 | 34.36 | 26.48 | -130.22 | 164.53 | |
| 现金流百分比 | -20.77 | -23.30 | 146.56 | 66.90 | 67.49 | 66.50 | 59.19 | -0.00 | 2.39 | -16.53 | -125.14 | 11.96 | 1,877.68 | -288.36 | 1,696.74 | 516.99 | -110.82 | -28.79 | 9.34 | 20.74 |
| 现金周转 | 102 | 91 | -15 | -79 | -78 | -79 | -89 | -4 | -51 | -37 | -25 | -48 | -0 | 3 | -2 | -3 | 20 | 96 | 90 | 107 |
| 改变 （％） | -10.62 | -115.90 | 443.19 | -0.88 | 1.50 | 12.35 | -95.57 | 1,202.61 | -28.23 | -33.32 | 95.93 | -99.27 | -918.08 | -177.24 | 40.77 | -726.83 | 386.82 | -6.82 | 19.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
