现金流量表 (TTM)
Rémy Cointreau SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 140 | 177 | 177 | 177 | 161 | 145 | 142 | 140 | 132 | 124 | 73 | 23 | 59 | 95 | 131 | 167 | 119 | 70 |
| 改变 （％） | 36.34 | 26.65 | 0.03 | 0.03 | -9.12 | -10.03 | -1.69 | -1.72 | -5.65 | -5.98 | -40.89 | -69.19 | 159.29 | 61.43 | 38.21 | 27.65 | -28.91 | -40.67 | |
| 现金流百分比 | -282.37 | -266.95 | -258.77 | -601.19 | 1,864.21 | -428.06 | -170.96 | -320.25 | -3,330.95 | -564.10 | -291.31 | 104.79 | 12.38 | 58.08 | 492.71 | -124.58 | -72.85 | -99.33 | -718.37 |
| 投资活动产生的现金 | -60 | -26 | 8 | 6 | 4 | -31 | -66 | -65 | -64 | -62 | -59 | -65 | -70 | -75 | -80 | -69 | -58 | -53 | -48 |
| 改变 （％） | -57.04 | -132.75 | -29.17 | -41.18 | -988.57 | 111.25 | -1.29 | -1.31 | -3.67 | -3.81 | 8.85 | 8.13 | 7.59 | 7.06 | -13.68 | -15.85 | -8.56 | -9.36 | |
| 现金流百分比 | 164.46 | 49.00 | -12.28 | -20.20 | 36.84 | 82.71 | 77.57 | 145.89 | 1,523.81 | 263.46 | 139.20 | -92.21 | -38.23 | -74.43 | -418.75 | 66.13 | 25.49 | 44.70 | 493.88 |
| 融资活动产生的现金 | -83 | -168 | -253 | -213 | -172 | -174 | -175 | -139 | -102 | -105 | -107 | 70 | 248 | 128 | 7 | -166 | -339 | -186 | -32 |
| 改变 （％） | 102.90 | 50.71 | -16.03 | -19.10 | 0.90 | 0.89 | -20.87 | -26.38 | 2.55 | 2.49 | -165.62 | 252.38 | -48.55 | -94.36 | -2,404.86 | 104.34 | -45.30 | -82.80 | |
| 现金流百分比 | 228.10 | 320.92 | 370.18 | 721.90 | -1,810.53 | 461.57 | 206.73 | 311.70 | 2,428.57 | 447.01 | 251.64 | 100.50 | 135.76 | 126.41 | 37.50 | 158.12 | 148.01 | 155.30 | 325.51 |
| 现金周转 | -36 | -52 | -68 | -29 | 10 | -38 | -85 | -44 | -4 | -23 | -43 | 70 | 183 | 101 | 19 | -105 | -229 | -119 | -10 |
| 改变 （％） | 44.21 | 30.66 | -56.94 | -132.26 | -495.79 | 125.27 | -47.52 | -90.55 | 457.14 | 82.05 | -264.32 | 160.86 | -44.74 | -80.97 | -646.61 | 118.29 | -47.86 | -91.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
