现金流量表 (TTM)
科塞尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 16.53 | -15.76 | -18.71 | 4.60 | 4.40 | 12.80 | 11.35 | -39.35 | -64.87 | 210.83 | 67.83 | 35.47 | 26.18 | 7.86 | -0.43 | -0.43 | |
| 现金流百分比 | -443.58 | -906.43 | -1,827.35 | 3,778.26 | 1,188.24 | 730.00 | 430.78 | 324.80 | 757.07 | -144.32 | -387.01 | -571.12 | -2,409.40 | 2,728.92 | -22,209.09 | -5,405.56 | -3,065.82 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | 64.11 | -6.20 | -6.60 | -33.69 | -50.82 | 15.56 | 13.47 | -0.00 | -0.00 | -201.56 | 198.47 | -124.97 | 500.51 | 4.88 | -57.22 | -133.78 | |
| 现金流百分比 | -170.26 | -490.00 | -1,100.00 | 2,613.04 | 520.92 | 150.77 | 91.15 | 70.03 | 269.11 | -146.02 | 127.94 | 335.78 | -261.07 | 1,407.23 | -11,136.36 | -1,164.44 | 224.05 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 19.54 | -15.47 | -18.29 | -14.93 | -17.55 | 3.60 | 3.47 | -17.51 | -21.23 | 5.45 | 5.16 | 164.99 | 62.26 | 9.64 | -18.63 | -22.89 | |
| 现金流百分比 | 713.85 | 1,496.43 | 3,027.35 | -6,291.30 | -1,609.15 | -780.77 | -423.14 | -296.46 | -939.79 | 401.70 | 365.44 | 337.93 | 2,788.59 | -4,061.45 | 33,600.00 | 6,683.33 | 2,935.44 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -42.97 | -58.21 | -139.32 | 232.61 | 69.93 | 91.15 | 47.69 | -73.98 | -284.29 | 15.91 | 13.73 | -67.89 | -211.41 | -113.25 | 309.09 | 75.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
