现金流量表 (TTM)
瑞吉斯资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 343 | 344 | 310 | 276 | 270 | 264 | 306 | 347 | 353 | 359 | 407 | 455 | 444 | 433 | 454 | 475 | 586 | 696 | 759 | 821 |
| 改变 （％） | 0.09 | -9.80 | -10.86 | -2.15 | -2.20 | 15.62 | 13.51 | 1.76 | 1.73 | 13.32 | 11.76 | -2.45 | -2.51 | 4.84 | 4.62 | 23.38 | 18.95 | 8.92 | 8.19 | |
| 现金流百分比 | 1,450.70 | 788.10 | 660.88 | 550.38 | 4,486.62 | -693.08 | -832.72 | -983.74 | -757.70 | -620.08 | -1,347.91 | -18,425.92 | -1,661.22 | -849.01 | 4,107.22 | 649.65 | 220.07 | 151.71 | 220.96 | 360.66 |
| 投资活动产生的现金 | -226 | -208 | -648 | -1,089 | -1,126 | -1,164 | -743 | -322 | -347 | -372 | -392 | -412 | -382 | -353 | -313 | -274 | -245 | -217 | -246 | -274 |
| 改变 （％） | -8.11 | 212.10 | 67.96 | 3.44 | 3.33 | -36.17 | -56.66 | 7.75 | 7.19 | 5.38 | 5.11 | -7.18 | -7.73 | -11.20 | -12.61 | -10.32 | -11.51 | 13.10 | 11.58 | |
| 现金流百分比 | -955.06 | -476.35 | -1,382.09 | -2,168.74 | -18,689.74 | 3,050.26 | 2,023.31 | 912.66 | 744.30 | 641.79 | 1,297.40 | 16,680.76 | 1,430.94 | 692.12 | -2,836.05 | -374.72 | -92.27 | -47.32 | -71.56 | -120.47 |
| 融资活动产生的现金 | -94 | -92 | 385 | 863 | 862 | 861 | 400 | -60 | -53 | -45 | -45 | -46 | -88 | -131 | -129 | -128 | -74 | -20 | -170 | -319 |
| 改变 （％） | -1.40 | -517.19 | 123.97 | -0.09 | -0.09 | -53.50 | -115.07 | -12.42 | -14.18 | 0.22 | 0.22 | 93.68 | 48.37 | -1.19 | -1.21 | -42.12 | -72.76 | 741.51 | 88.12 | |
| 现金流百分比 | -395.64 | -211.74 | 821.21 | 1,718.36 | 14,303.12 | -2,257.19 | -1,090.60 | 171.08 | 113.41 | 78.29 | 150.51 | 1,845.16 | 330.27 | 256.88 | -1,171.17 | -174.93 | -27.80 | -4.39 | -49.39 | -140.19 |
| 现金周转 | 24 | 44 | 47 | 50 | 6 | -38 | -37 | -35 | -47 | -58 | -30 | -2 | -27 | -51 | 11 | 73 | 266 | 459 | 343 | 228 |
| 改变 （％） | 84.23 | 7.57 | 7.04 | -88.00 | -733.11 | -3.77 | -3.92 | 32.12 | 24.31 | -47.87 | -91.82 | 982.04 | 90.76 | -121.67 | 561.42 | 264.21 | 72.54 | -25.22 | -33.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
