现金流量表 (TTM)
悦刻集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,744 | 1,596 | 1,735 | 1,874 | 1,945 | 2,016 | 2,041 | 2,066 | 2,234 | 2,401 | 2,434 | 2,467 | 2,462 | 2,457 | 2,498 | 2,538 | 2,573 | 2,608 | 2,686 | 2,763 |
| 改变 （％） | -8.49 | 8.71 | 8.01 | 3.79 | 3.65 | 1.24 | 1.22 | 8.11 | 7.50 | 1.37 | 1.36 | -0.20 | -0.20 | 1.65 | 1.62 | 1.38 | 1.36 | 2.97 | 2.89 | |
| 现金流百分比 | 12,918.52 | -3,192.00 | -1,938.55 | -1,452.71 | -3,740.38 | 8,064.00 | 6,691.80 | 5,738.89 | 1,738.13 | 1,086.43 | 2,233.03 | -82,233.33 | -2,705.49 | -1,372.63 | -3,619.57 | 6,190.24 | 102,920.00 | -7,244.44 | 15,345.71 | 3,891.55 |
| 投资活动产生的现金 | -1,192 | -1,173 | -736 | -300 | -342 | -384 | -654 | -923 | -891 | -859 | -754 | -649 | -609 | -569 | -524 | -479 | -527 | -575 | -709 | -843 |
| 改变 （％） | -1.59 | -37.21 | -59.27 | 14.00 | 12.28 | 70.18 | 41.24 | -3.47 | -3.59 | -12.22 | -13.93 | -6.16 | -6.57 | -7.91 | -8.59 | 10.02 | 9.11 | 23.30 | 18.90 | |
| 现金流百分比 | -8,829.63 | 2,346.00 | 822.91 | 232.56 | 657.69 | -1,536.00 | -2,142.62 | -2,563.89 | -693.39 | -388.69 | -691.74 | 21,633.33 | 669.23 | 317.88 | 759.42 | -1,168.29 | -21,080.00 | 1,597.22 | -4,051.43 | -1,187.32 |
| 融资活动产生的现金 | -540 | -474 | -1,086 | -1,697 | -1,652 | -1,606 | -1,360 | -1,113 | -1,224 | -1,334 | -1,578 | -1,821 | -1,939 | -2,057 | -2,033 | -2,009 | -2,037 | -2,065 | -1,956 | -1,846 |
| 改变 （％） | -12.14 | 129.01 | 56.33 | -2.68 | -2.76 | -15.35 | -18.13 | 9.93 | 9.03 | 18.25 | 15.44 | 6.48 | 6.09 | -1.17 | -1.18 | 1.39 | 1.37 | -5.30 | -5.60 | |
| 现金流百分比 | -3,996.30 | 948.00 | 1,212.85 | 1,315.50 | 3,175.96 | -6,424.00 | -4,457.38 | -3,091.67 | -952.14 | -603.62 | -1,447.25 | 60,700.00 | 2,130.77 | 1,149.16 | 2,946.38 | -4,900.00 | -81,480.00 | 5,736.11 | -11,174.29 | -2,600.00 |
| 现金周转 | 14 | -50 | -90 | -129 | -52 | 25 | 30 | 36 | 128 | 221 | 109 | -3 | -91 | -179 | -69 | 41 | 2 | -36 | 18 | 71 |
| 改变 （％） | -470.37 | 79.00 | 44.13 | -59.69 | -148.08 | 22.00 | 18.03 | 256.94 | 71.98 | -50.68 | -102.75 | 2,933.33 | 96.70 | -61.45 | -159.42 | -93.90 | -1,540.00 | -148.61 | 305.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
