现金流量表 (TTM)
Redcare 药房 NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | 18 | 35 | 27 | 35 | 12 | 6 | 1 | -16 | -29 | -9 | 33 | 40 | 61 | 38 | 33 | 31 | 22 | 38 | 44 |
| 改变 （％） | -192.94 | 99.21 | -24.04 | 30.82 | -66.99 | -51.25 | -77.96 | -1,413.60 | 77.30 | -69.23 | -472.95 | 20.23 | 52.98 | -37.50 | -15.15 | -4.87 | -28.63 | 72.33 | 14.89 | |
| 现金流百分比 | -82.68 | 63.96 | 15.07 | 15.28 | 21.58 | 7.41 | -12.28 | -1.94 | 9.96 | 16.12 | 5.65 | -34.86 | 110.03 | 353.54 | 9,698.74 | -168.45 | -59.24 | 173.78 | 721.61 | -255.83 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -40 | -88 | -94 | -88 | -84 | -42 | -53 | -136 | -138 | -136 | -144 | -19 | -60 | -53 | -35 | -66 | 8 | -9 | -179 |
| 改变 （％） | 69.26 | 118.96 | 6.36 | -5.53 | -4.60 | -50.29 | 26.83 | 155.84 | 1.49 | -1.78 | 6.29 | -86.85 | 216.39 | -11.60 | -34.22 | 88.21 | -112.77 | -211.18 | 1,817.45 | |
| 现金流百分比 | -102.43 | -144.31 | -37.37 | -53.05 | -54.11 | -53.72 | 90.76 | 82.41 | 82.51 | 76.40 | 85.50 | 150.34 | -51.91 | -344.95 | -13,386.11 | 180.24 | 125.39 | 65.83 | -176.34 | 1,043.38 |
| 融资活动产生的现金 | 66 | 50 | 288 | 243 | 216 | 230 | -10 | -13 | -12 | -14 | -14 | 15 | 15 | 15 | 15 | -18 | -19 | -18 | -24 | 117 |
| 改变 （％） | -24.01 | 473.35 | -15.60 | -10.90 | 6.09 | -104.33 | 26.78 | -1.53 | 8.96 | 3.77 | -205.70 | 3.33 | -1.76 | -1.64 | -218.42 | 6.85 | -4.22 | 34.82 | -585.28 | |
| 现金流百分比 | 285.11 | 180.34 | 122.30 | 137.77 | 132.53 | 146.30 | 21.52 | 19.53 | 7.53 | 7.48 | 8.85 | -15.47 | 41.95 | 86.56 | 3,737.12 | 90.59 | 35.78 | -140.87 | -457.65 | -685.30 |
| 现金周转 | 23 | 28 | 235 | 176 | 163 | 157 | -46 | -64 | -165 | -181 | -159 | -96 | 37 | 17 | 0 | -19 | -52 | 13 | 5 | -17 |
| 改变 （％） | 20.14 | 745.44 | -25.07 | -7.37 | -3.90 | -129.42 | 39.69 | 155.52 | 9.60 | -12.23 | -39.55 | -138.10 | -52.39 | -97.72 | -4,985.35 | 170.54 | -124.33 | -58.50 | -424.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
