现金流量表 (TTM)
赖夫艾森银行国际股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18,168 | 14,648 | 17,209 | 12,780 | 10,844 | 7,799 | 3,566 | 15,213 | 17,427 | 20,969 | 18,060 | 4,203 | 19 | -1,967 | -88 | 3,749 | -187 | -643 | 4,257 | -1,143 |
| 改变 （％） | -19.38 | 17.48 | -25.74 | -15.15 | -28.08 | -54.28 | 326.61 | 14.55 | 20.32 | -13.87 | -76.73 | -99.55 | -10,452.63 | -95.53 | -4,360.23 | -104.99 | 243.85 | -762.05 | -126.85 | |
| 现金流百分比 | 141.70 | 156.31 | 130.48 | 115.08 | 111.30 | 159.20 | -1,301.46 | 127.12 | 135.53 | 138.63 | 158.57 | -81.33 | -0.18 | 18.83 | 0.92 | -91.48 | 3.18 | 7.69 | -150.37 | 11.29 |
| 投资活动产生的现金 | -5,129 | -5,141 | -4,459 | -1,920 | -1,228 | -2,286 | -3,085 | -3,512 | -4,221 | -4,469 | -5,225 | -6,311 | -7,620 | -6,622 | -7,511 | -6,245 | -3,900 | -6,399 | -6,809 | -7,571 |
| 改变 （％） | 0.23 | -13.27 | -56.94 | -36.04 | 86.16 | 34.95 | 13.84 | 20.19 | 5.88 | 16.92 | 20.78 | 20.74 | -13.10 | 13.42 | -16.86 | -37.55 | 64.08 | 6.41 | 11.19 | |
| 现金流百分比 | -40.00 | -54.86 | -33.81 | -17.29 | -12.60 | -46.66 | 1,125.91 | -29.35 | -32.83 | -29.55 | -45.88 | 122.12 | 71.20 | 63.38 | 78.52 | 152.39 | 66.23 | 76.50 | 240.52 | 74.79 |
| 融资活动产生的现金 | 376 | 403 | 596 | 489 | 129 | -653 | -667 | -1,148 | -808 | -429 | -449 | -252 | -643 | -1,118 | -1,124 | -1,591 | -1,535 | -447 | -590 | -709 |
| 改变 （％） | 7.27 | 47.89 | -17.95 | -73.62 | -606.20 | 2.14 | 72.11 | -29.62 | -46.91 | 4.66 | -43.88 | 155.16 | 73.87 | 0.54 | 41.55 | -3.52 | -70.88 | 31.99 | 20.17 | |
| 现金流百分比 | 2.93 | 4.30 | 4.52 | 4.40 | 1.32 | -13.33 | 243.43 | -9.59 | -6.28 | -2.84 | -3.94 | 4.88 | 6.01 | 10.70 | 11.75 | 38.82 | 26.07 | 5.34 | 20.84 | 7.00 |
| 现金周转 | 12,822 | 9,371 | 13,189 | 11,105 | 9,743 | 4,899 | -274 | 11,967 | 12,858 | 15,126 | 11,389 | -5,168 | -10,702 | -10,448 | -9,566 | -4,098 | -5,889 | -8,365 | -2,831 | -10,123 |
| 改变 （％） | -26.91 | 40.74 | -15.80 | -12.26 | -49.72 | -105.59 | -4,467.52 | 7.45 | 17.64 | -24.71 | -145.38 | 107.08 | -2.37 | -8.44 | -57.16 | 43.70 | 42.04 | -66.16 | 257.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
