现金流量表 (TTM)
史密斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 466 | 504 | 520 | 535 | 495 | 455 | 367 | 279 | 238 | 197 | 293 | 327 | 361 | 418 | 436 | 455 |
| 改变 （％） | 8.04 | 3.08 | 2.98 | -7.48 | -8.08 | -19.34 | -23.98 | -14.70 | -17.23 | 48.73 | 11.60 | 10.40 | 15.79 | 4.43 | 4.24 | |
| 现金流百分比 | 379.27 | 298.22 | 499.52 | 1,371.79 | 72.05 | 34.08 | 36.98 | 42.92 | -179.62 | -21.53 | -38.05 | -47.22 | -58.70 | 240.23 | 226.17 | 214.62 |
| 投资活动产生的现金 | -132 | -121 | -163 | -205 | 472 | 1,148 | 1,197 | 1,246 | 565 | -116 | -108 | -126 | -145 | 39 | 46 | 52 |
| 改变 （％） | -8.68 | 34.71 | 25.77 | -330.00 | 143.48 | 4.27 | 4.09 | -54.65 | -120.53 | -6.90 | 17.13 | 14.62 | -126.90 | 16.67 | 14.29 | |
| 现金流百分比 | -107.72 | -71.60 | -156.73 | -525.64 | 68.63 | 85.99 | 120.60 | 191.69 | -426.42 | 12.68 | 14.03 | 18.27 | 23.58 | 22.41 | 23.58 | 24.53 |
| 融资活动产生的现金 | -196 | -203 | -221 | -239 | -266 | -294 | -640 | -985 | -1,014 | -1,042 | -945 | -881 | -817 | -269 | -281 | -293 |
| 改变 （％） | 3.84 | 8.87 | 8.14 | 11.51 | 10.32 | 117.52 | 54.03 | 2.89 | 2.81 | -9.31 | -6.77 | -7.26 | -67.07 | 4.46 | 4.27 | |
| 现金流百分比 | -158.94 | -120.12 | -212.50 | -612.82 | -38.79 | -22.02 | -64.43 | -151.54 | 764.91 | 113.88 | 122.73 | 127.22 | 132.85 | -154.60 | -145.60 | -138.21 |
| 现金周转 | 123 | 169 | 104 | 39 | 687 | 1,335 | 992 | 650 | -132 | -915 | -770 | -692 | -615 | 174 | 193 | 212 |
| 改变 （％） | 37.40 | -38.46 | -62.50 | 1,661.54 | 94.32 | -25.66 | -34.51 | -120.38 | 590.57 | -15.85 | -10.06 | -11.19 | -128.29 | 10.92 | 9.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
