现金流量表 (TTM)
月岛控股株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,917 | 10,084 | 7,606 | 812 | 7,494 | 8,232 | 2,458 | -5,632 | 9,408 | 18,463 |
| 改变 （％） | 105.08 | -24.57 | -89.32 | 822.91 | 9.85 | -70.14 | -329.13 | -267.05 | 96.25 | |
| 现金流百分比 | 270.31 | 77.49 | 217.44 | -16.00 | -108.53 | -142.03 | -40.05 | -122.38 | 132.90 | -13,575.74 |
| 投资活动产生的现金 | -11,788 | -4,446 | 2,396 | -5,367 | -9,230 | -2,817 | -3,609 | -2,768 | -1,184 | 1,434 |
| 改变 （％） | -62.28 | -153.89 | -324.00 | 71.98 | -69.48 | 28.12 | -23.30 | -57.23 | -221.11 | |
| 现金流百分比 | -648.05 | -34.16 | 68.50 | 105.75 | 133.67 | 48.60 | 58.81 | -60.15 | -16.73 | -1,054.41 |
| 融资活动产生的现金 | 8,655 | 7,324 | -6,631 | -628 | -5,593 | -11,564 | -5,494 | 7,443 | -6,474 | -20,473 |
| 改变 （％） | -15.38 | -190.54 | -90.53 | 790.61 | 106.76 | -52.49 | -235.48 | -186.98 | 216.23 | |
| 现金流百分比 | 475.81 | 56.28 | -189.57 | 12.37 | 81.00 | 199.52 | 89.52 | 161.73 | -91.45 | 15,053.68 |
| 现金周转 | 1,819 | 13,014 | 3,498 | -5,075 | -6,905 | -5,796 | -6,137 | 4,602 | 7,079 | -136 |
| 改变 （％） | 615.45 | -73.12 | -245.08 | 36.06 | -16.06 | 5.88 | -174.99 | 53.82 | -101.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
