现金流量表 (TTM)
北方贵金属矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -8 | -9 | -11 | -10 | -11 | -11 | -13 | -12 | -12 | -9 | -7 | -6 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 11.89 | 22.59 | 12.88 | -3.61 | 10.49 | 0.79 | 15.43 | -9.78 | 0.64 | -25.73 | -24.30 | -10.72 | -42.24 | 4.86 | -29.61 | -33.79 | -32.22 | 22.46 | 28.59 | |
| 现金流百分比 | -149.18 | -132.76 | -827.93 | 1,803.13 | 210.24 | 509.26 | 763.36 | -547.26 | -1,198.77 | 304.38 | 11,690.99 | 265.43 | 607.69 | 4,416.86 | -2,169.64 | 632.54 | -3,119.15 | 466.90 | -3,452.68 | -11,426.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 117.10 | 182.06 | -10.48 | 1.44 | 9.19 | -35.33 | -3.31 | 30.95 | -46.08 | -67.26 | -23.62 | -246.31 | -113.95 | 19.54 | 177.17 | 165.62 | -174.73 | 3.45 | -19.15 | |
| 现金流百分比 | -10.11 | -17.45 | -250.39 | 432.47 | 53.07 | 127.04 | 122.18 | -73.37 | -233.27 | 31.73 | 537.36 | 12.31 | -46.19 | 81.08 | -45.40 | 52.12 | -1,030.98 | -170.15 | 1,062.99 | 2,211.80 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 14 | 13 | 12 | 8 | 12 | 12 | 17 | 15 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 21.33 | -7.42 | -6.06 | -36.79 | 49.79 | -1.51 | 47.71 | -12.44 | -38.91 | -0.68 | -51.14 | 1.25 | -24.26 | 12.37 | -39.02 | -2.39 | -79.04 | 109.55 | 45.37 | |
| 现金流百分比 | 259.29 | 250.21 | 1,178.32 | -2,135.60 | -163.31 | -536.31 | -785.53 | 720.62 | 1,532.03 | -236.12 | -12,128.35 | -177.74 | -461.51 | -4,397.94 | 2,315.04 | -584.65 | 4,250.13 | -196.75 | 2,489.69 | 9,314.20 |
| 现金周转 | 5 | 6 | 1 | -1 | -5 | -2 | -1 | 2 | 1 | -4 | -0 | -3 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 25.74 | -80.34 | -151.83 | 726.65 | -54.39 | -32.76 | -261.01 | -58.82 | -496.35 | -98.07 | 3,234.12 | -61.00 | -92.05 | -313.47 | -341.45 | -113.43 | -552.82 | -116.56 | -61.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
