现金流量表 (TTM)
阿拉莫斯矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -0 | -0 | -7 | -6 | -11 | -10 | -6 | -2 | 3 | 0 | -2 | -10 | -5 | -3 | -4 | -5 | -10 | -12 | -14 |
| 改变 （％） | -86.72 | 18.97 | 3,065.19 | -18.68 | 93.06 | -9.17 | -40.56 | -74.55 | -273.34 | -82.60 | -569.76 | 350.26 | -52.48 | -30.27 | 30.65 | 16.27 | 99.50 | 26.45 | 12.70 | |
| 现金流百分比 | -7.07 | -1.02 | -2.32 | -138.06 | 52.01 | 85.28 | 92.51 | 82.11 | -63.97 | 42.76 | 11.10 | 281.53 | 117.94 | -760.89 | -193.73 | -1,243.43 | 797.44 | 484.22 | 268.37 | 265.99 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -2 | -5 | -2 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -375.17 | 120.09 | -52.50 | 161.48 | -55.99 | -36.63 | 32.00 | -64.72 | 189.44 | -19.02 | 113.45 | -56.94 | -78.72 | -23.43 | -62.52 | 251.96 | -6.07 | 116.04 | -45.73 | |
| 现金流百分比 | 4.14 | -12.41 | -52.16 | -46.51 | 56.34 | 21.06 | 15.94 | 31.42 | -33.94 | -37.88 | -45.79 | 527.52 | 21.13 | -61.04 | -17.07 | -31.42 | 60.99 | 17.44 | 16.51 | 7.88 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 21 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | 1.20 | -28.68 | -1.87 | -93.67 | -10.70 | 11.63 | 7.30 | 377.70 | 15.08 | -5.58 | -2.68 | -87.74 | 924.33 | 0.00 | 0.27 | 18.55 | 11.10 | -0.01 | -0.20 | |
| 现金流百分比 | 102.93 | 113.43 | 154.48 | 284.56 | -8.35 | -6.33 | -8.44 | -13.53 | 197.91 | 87.82 | 123.78 | -650.20 | -7.42 | 1,031.19 | 376.52 | 1,854.57 | -1,212.68 | -410.07 | -179.72 | -157.73 |
| 现金周转 | 20 | 18 | 10 | 5 | -11 | -13 | -11 | -7 | 2 | 6 | 4 | -1 | -8 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -8.17 | -47.63 | -46.73 | -315.84 | 17.75 | -16.27 | -33.04 | -132.66 | 159.35 | -33.02 | -118.53 | 974.81 | -107.37 | 173.88 | -79.64 | -281.30 | 228.54 | 128.16 | 13.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
