现金流量表 (TTM)
皮埃尔度假公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | -90 | -191 | -90 | 10 | 65 | 120 | 103 | 86 | 158 | 231 | 292 | 315 | 293 | 272 | 279 | 286 | 295 | 303 |
| 改变 （％） | -909.63 | 112.35 | -52.59 | -110.91 | 558.89 | 84.82 | -14.36 | -16.74 | 84.63 | 45.84 | 26.43 | 7.83 | -6.82 | -7.32 | 2.60 | 2.54 | 3.05 | 2.96 | |
| 现金流百分比 | 13.09 | -4,163.69 | 237.20 | 313.26 | 43.52 | 48.39 | 48.84 | 42.88 | 36.62 | 62.89 | 85.74 | 207.48 | 2,618.71 | -1,277.33 | -469.13 | -127.28 | -75.20 | -90.70 | -112.57 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -28 | -18 | -33 | -49 | -61 | -74 | -74 | -74 | -56 | -39 | -60 | -81 | -112 | -144 | -128 | -112 | -105 | -98 |
| 改变 （％） | -26.02 | -35.17 | 83.93 | 45.63 | 25.88 | 20.56 | -0.09 | -0.14 | -23.75 | -31.15 | 54.21 | 35.35 | 39.12 | 28.12 | -10.97 | -12.32 | -6.33 | -6.76 | |
| 现金流百分比 | -44.68 | -1,298.33 | 22.58 | 115.69 | -214.49 | -45.56 | -29.99 | -30.72 | -31.47 | -22.32 | -14.37 | -42.40 | -671.74 | 489.19 | 248.36 | 58.47 | 29.54 | 32.39 | 36.40 |
| 融资活动产生的现金 | 112 | 120 | 129 | 95 | 61 | 131 | 200 | 115 | 31 | -42 | -114 | -186 | -220 | -202 | -184 | -370 | -555 | -516 | -476 |
| 改变 （％） | 7.62 | 7.08 | -26.09 | -35.30 | 112.53 | 52.95 | -42.25 | -73.11 | -233.89 | 174.69 | 63.13 | 18.41 | -8.14 | -8.87 | 100.54 | 50.13 | -7.12 | -7.66 | |
| 现金流百分比 | 131.59 | 5,561.98 | -159.78 | -328.95 | 270.97 | 97.17 | 81.16 | 48.04 | 13.25 | -16.50 | -42.37 | -132.31 | -1,833.72 | 881.74 | 318.44 | 168.87 | 146.08 | 158.80 | 176.76 |
| 现金周转 | 85 | 2 | -80 | -29 | 23 | 134 | 246 | 240 | 234 | 252 | 269 | 141 | 12 | -23 | -58 | -219 | -380 | -325 | -269 |
| 改变 （％） | -97.45 | -3,827.57 | -64.10 | -178.55 | 492.64 | 83.13 | -2.46 | -2.51 | 7.50 | 6.97 | -47.75 | -91.46 | -291.03 | 152.35 | 278.16 | 73.56 | -14.56 | -17.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
