现金流量表 (TTM)
特鲁布里奇公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 49 | 55 | 57 | 51 | 48 | 46 | 34 | 43 | 32 | 30 | 23 | 15 | 1 | -10 | 3 | 10 | 32 | 40 | 35 |
| 改变 （％） | -3.78 | 12.45 | 3.96 | -11.86 | -5.71 | -3.96 | -26.49 | 29.01 | -25.54 | -7.24 | -21.87 | -34.01 | -93.16 | -1,086.59 | -124.88 | 268.56 | 235.47 | 24.25 | -12.54 | |
| 现金流百分比 | 655.67 | 924.76 | 402.29 | 12,407.78 | 948.75 | -3,850.32 | -2,253.12 | -837.55 | -2,794.41 | -722.66 | -327.67 | -298.46 | -109.93 | -34.13 | 386.82 | 561.34 | 134.67 | 379.13 | 664.49 | 764.16 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -5 | -67 | -68 | -70 | -116 | -58 | -61 | -63 | -21 | -22 | -23 | -60 | -37 | -37 | -36 | 4 | -15 | -14 |
| 改变 （％） | 17.18 | -25.15 | 1,237.99 | 1.98 | 2.73 | 66.24 | -50.12 | 5.82 | 2.26 | -66.05 | 4.72 | 1.41 | 165.74 | -37.67 | -1.84 | -2.13 | -111.45 | -451.98 | -3.80 | |
| 现金流百分比 | -73.01 | -125.40 | -36.31 | -14,414.47 | -1,275.30 | 5,638.63 | 5,711.74 | 1,440.68 | 3,942.61 | 1,400.25 | 232.41 | 283.74 | 160.60 | 1,937.16 | 1,387.15 | -7,943.63 | -506.03 | 48.62 | -241.39 | -305.34 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -37 | -37 | 10 | 23 | 21 | 68 | 20 | 16 | 26 | -18 | -9 | -7 | 56 | 45 | 35 | 34 | -28 | -19 | -16 |
| 改变 （％） | -1.14 | -1.70 | -126.70 | 133.39 | -8.04 | 226.48 | -70.38 | -19.44 | 58.65 | -169.16 | -49.61 | -22.95 | -905.24 | -19.11 | -23.36 | -3.21 | -182.63 | -30.01 | -15.54 | |
| 现金流百分比 | -482.66 | -699.36 | -265.97 | 2,106.70 | 426.55 | -1,688.31 | -3,358.62 | -503.13 | -1,048.20 | -577.59 | 195.26 | 114.72 | 49.33 | -1,803.03 | -1,675.49 | 7,491.14 | 471.94 | -327.27 | -323.10 | -358.82 |
| 现金周转 | 8 | 5 | 14 | 0 | 5 | -1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -9 | -8 | -14 | -3 | -3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -31.78 | 158.49 | -96.63 | 1,052.70 | -123.23 | 64.11 | 97.74 | -61.33 | 187.92 | 104.58 | -14.23 | 79.18 | -77.97 | -12.96 | -117.14 | 1,436.29 | 19.16 | -29.11 | -23.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
