现金流量表 (TTM)
普洛斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,950 | 2,937 | 3,075 | 3,048 | 2,884 | 2,996 | 3,021 | 3,176 | 3,565 | 4,126 | 4,399 | 4,810 | 5,576 | 5,373 | 5,314 | 5,186 | 4,651 | 4,912 | 5,018 | 5,173 |
| 改变 （％） | -0.43 | 4.69 | -0.88 | -5.38 | 3.90 | 0.83 | 5.12 | 12.26 | 15.75 | 6.61 | 9.35 | 15.92 | -3.64 | -1.10 | -2.42 | -10.30 | 5.61 | 2.14 | 3.09 | |
| 现金流百分比 | -3,478.39 | -598.45 | -2,332.83 | 5,825.18 | -812.02 | -7,138.70 | 244.27 | -1,937.17 | 6,961.16 | -1,486.28 | -316.43 | 5,139.58 | 5,333.12 | 2,132.97 | -24,252.56 | 7,712.33 | 11,619.24 | 623.22 | 2,942.33 | 1,105.92 |
| 投资活动产生的现金 | -2,983 | -3,074 | -1,172 | -1,339 | -1,391 | -1,990 | -1,600 | -3,433 | -4,305 | -4,499 | -5,832 | -7,053 | -6,500 | -6,419 | -6,454 | -3,614 | -4,626 | -3,099 | -3,566 | -3,977 |
| 改变 （％） | 3.06 | -61.87 | 14.24 | 3.88 | 43.06 | -19.62 | 114.63 | 25.40 | 4.51 | 29.62 | 20.95 | -7.85 | -1.24 | 0.54 | -44.00 | 28.01 | -33.01 | 15.05 | 11.53 | |
| 现金流百分比 | 3,517.56 | 626.43 | 889.44 | -2,559.72 | 391.72 | 4,741.73 | -129.34 | 2,094.22 | -8,406.31 | 1,620.50 | 419.47 | -7,535.90 | -6,216.32 | -2,548.34 | 29,455.59 | -5,375.17 | -11,557.02 | -393.18 | -2,090.86 | -850.19 |
| 融资活动产生的现金 | -62 | -372 | -2,015 | -1,642 | -1,825 | -1,008 | -174 | 136 | 838 | 116 | 46 | 2,339 | 1,033 | 1,320 | 1,150 | -1,485 | 8 | -1,000 | -1,278 | -740 |
| 改变 （％） | 498.49 | 441.40 | -18.53 | 11.18 | -44.75 | -82.79 | -178.15 | 517.76 | -86.18 | -60.52 | 5,016.32 | -55.84 | 27.84 | -12.88 | -229.11 | -100.51 | -13,176.46 | 27.80 | -42.08 | |
| 现金流百分比 | 73.33 | 75.83 | 1,528.78 | -3,137.61 | 513.91 | 2,402.55 | -14.03 | -82.73 | 1,635.94 | -41.71 | -3.29 | 2,498.82 | 987.73 | 524.12 | -5,249.47 | -2,208.72 | 19.10 | -126.87 | -749.38 | -158.24 |
| 现金周转 | -85 | -491 | -132 | 52 | -355 | -42 | 1,237 | -164 | 51 | -278 | -1,390 | 94 | 105 | 252 | -22 | 67 | 40 | 788 | 171 | 468 |
| 改变 （％） | 478.73 | -73.14 | -139.70 | -778.79 | -88.18 | -3,046.64 | -113.26 | -131.24 | -642.14 | 400.75 | -106.73 | 11.71 | 140.92 | -108.70 | -406.85 | -40.46 | 1,869.03 | -78.36 | 174.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
