现金流量表 (TTM)
SPAR集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | -3 | -2 | -3 | -5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | -1 | -5 | -13 |
| 改变 （％） | -25.40 | 10.66 | -89.34 | 159.83 | -2.52 | -205.06 | -30.92 | 38.99 | 90.20 | -117.64 | 487.42 | -85.50 | 799.87 | -34.03 | -94.51 | 1,702.02 | -114.94 | 700.60 | 139.20 | |
| 现金流百分比 | 140.82 | 159.61 | 91.85 | 34.31 | -599.33 | -105.20 | 48.87 | 44.38 | 83.42 | 122.19 | -31.70 | -351.82 | -18.22 | 496.43 | 83.71 | 2.29 | 38.07 | -8.86 | -405.48 | 163.98 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 9 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| 改变 （％） | 28.21 | -0.62 | 6.92 | 63.76 | -38.15 | 8.48 | -12.74 | -67.67 | 240.99 | -7.51 | 3.49 | -4.48 | 38.10 | 23.58 | -435.59 | -11.35 | 18.45 | 3.57 | -119.93 | |
| 现金流百分比 | -14.90 | -29.02 | -15.00 | -56.20 | 618.67 | 68.91 | 33.05 | 37.92 | 16.58 | 43.53 | 59.19 | 115.75 | 39.49 | -165.14 | -52.16 | 87.30 | 71.35 | 131.71 | 779.44 | 26.27 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | -2 | -8 | -7 | -3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -4 | 7 |
| 改变 （％） | -78.94 | 1,624.43 | 30.50 | -55.97 | 2.16 | 93.82 | 162.26 | -8.03 | -43.72 | -156.29 | 321.69 | -12.17 | -58.48 | -230.86 | -69.56 | -207.56 | 27.98 | 124.03 | -288.68 | |
| 现金流百分比 | 7.42 | 2.38 | 21.31 | 97.45 | -288.44 | -53.06 | -45.47 | -156.78 | -195.00 | -84.52 | 69.94 | 557.34 | 174.81 | -219.80 | 73.51 | 11.16 | -11.07 | -22.07 | -282.56 | -90.14 |
| 现金周转 | 8 | 6 | 11 | 3 | -0 | -2 | -6 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | -4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | -8 |
| 改变 （％） | -34.18 | 92.29 | -71.47 | -114.88 | 455.33 | 126.17 | -23.94 | -26.05 | 29.85 | -31.98 | -47.08 | 180.01 | -133.02 | 291.27 | 100.50 | 8.47 | -35.84 | -82.50 | -691.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
