现金流量表 (TTM)
花伴控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 92 | 97 | 133 | 168 | 172 | 176 | 200 | 223 | 217 | 211 | 155 | 98 | 136 | 173 | 237 | 301 | 236 | 170 | 126 | 82 |
| 改变 （％） | 6.49 | 36.07 | 26.51 | 2.42 | 2.37 | 13.45 | 11.85 | -2.71 | -2.79 | -26.74 | -36.51 | 38.04 | 27.56 | 37.15 | 27.09 | -21.84 | -27.94 | -25.96 | -35.06 | |
| 现金流百分比 | -75.88 | -148.06 | -8,377.13 | 267.74 | 662.98 | -1,625.36 | -446.91 | -284.41 | -94.44 | -55.35 | -40.57 | -25.78 | -27.53 | -28.63 | -40.18 | -52.27 | -109.81 | 115.06 | 64.95 | 34.08 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -18 | 9 | 37 | -12 | -60 | -93 | -126 | -75 | -23 | 9 | 41 | -255 | -551 | -569 | -587 | -205 | 177 | 261 | 345 |
| 改变 （％） | -18.11 | -151.54 | 294.02 | -132.18 | 410.72 | 54.88 | 35.43 | -40.81 | -68.96 | -139.26 | 354.72 | -715.22 | 116.25 | 3.21 | 3.11 | -65.07 | -186.29 | 47.55 | 32.23 | |
| 现金流百分比 | 18.27 | 27.41 | -587.46 | 58.48 | -45.50 | 556.52 | 208.90 | 160.97 | 32.52 | 6.09 | -2.39 | -10.88 | 51.77 | 91.29 | 96.41 | 101.76 | 95.54 | 119.87 | 134.84 | 144.07 |
| 融资活动产生的现金 | -187 | -141 | -140 | -138 | -130 | -123 | -143 | -163 | -366 | -568 | -550 | -533 | -381 | -230 | -261 | -292 | -245 | -198 | -193 | -189 |
| 改变 （％） | -24.60 | -1.22 | -1.24 | -5.48 | -5.80 | 16.51 | 14.17 | 124.08 | 55.37 | -3.14 | -3.25 | -28.43 | -39.72 | 13.46 | 11.86 | -16.10 | -19.19 | -2.15 | -2.20 | |
| 现金流百分比 | 155.33 | 214.62 | 8,815.29 | -219.96 | -502.61 | 1,133.88 | 320.18 | 207.98 | 159.07 | 149.01 | 144.41 | 139.81 | 77.41 | 38.05 | 44.17 | 50.58 | 114.07 | -134.03 | -99.99 | -79.02 |
| 现金周转 | -121 | -66 | -2 | 63 | 26 | -11 | -45 | -78 | -230 | -381 | -381 | -381 | -492 | -604 | -590 | -577 | -214 | 148 | 193 | 239 |
| 改变 （％） | -45.43 | -97.60 | -4,058.12 | -58.64 | -141.76 | 312.60 | 75.76 | 192.97 | 65.87 | -0.06 | -0.06 | 29.26 | 22.64 | -2.26 | -2.31 | -62.79 | -168.77 | 31.17 | 23.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
