现金流量表 (TTM)
铂金投资管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 146 | 141 | 141 | 141 | 136 | 132 | 127 | 123 | 117 | 111 | 97 | 83 | 78 | 73 | 71 | 69 | 60 | 51 | 51 | 51 |
| 改变 （％） | -3.36 | -0.19 | -0.19 | -3.11 | -3.21 | -3.46 | -3.58 | -4.67 | -4.90 | -12.52 | -14.31 | -6.38 | -6.81 | -2.86 | -2.95 | -12.92 | -14.83 | 0.63 | 0.62 | |
| 现金流百分比 | 1,339.46 | 479.65 | 418.05 | 370.31 | 374.15 | 378.33 | -1,211.85 | -219.71 | -374.50 | -1,680.03 | -2,467.44 | -6,584.28 | 718.10 | 316.16 | 246.88 | 200.32 | -540.87 | -90.31 | -98.08 | -107.18 |
| 投资活动产生的现金 | 23 | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | 5 | -38 | -23 | -7 | -1 | 6 | 25 | 44 | 48 | 52 | 64 | 76 | 65 | 54 |
| 改变 （％） | 64.76 | 3.73 | 3.60 | 9.45 | 8.63 | -89.57 | -858.52 | -40.69 | -68.61 | -90.03 | -902.53 | 337.23 | 77.13 | 8.26 | 7.63 | 23.31 | 18.90 | -14.50 | -16.96 | |
| 现金流百分比 | 211.39 | 129.04 | 116.89 | 107.47 | 122.65 | 139.19 | -48.18 | 68.72 | 72.88 | 107.92 | 18.07 | -451.66 | 230.05 | 192.53 | 167.55 | 150.77 | -576.42 | -134.38 | -123.99 | -111.82 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | -149 | -146 | -142 | -144 | -145 | -143 | -140 | -126 | -111 | -101 | -91 | -92 | -94 | -90 | -86 | -134 | -182 | -168 | -153 |
| 改变 （％） | -5.66 | -2.25 | -2.31 | 1.08 | 1.07 | -1.81 | -1.85 | -10.48 | -11.71 | -9.07 | -9.97 | 1.97 | 1.93 | -4.63 | -4.85 | 56.65 | 36.17 | -8.02 | -8.72 | |
| 现金流百分比 | -1,450.91 | -507.17 | -432.88 | -375.31 | -395.57 | -417.65 | 1,360.63 | 251.13 | 401.96 | 1,674.12 | 2,555.73 | 7,165.01 | -851.09 | -409.88 | -314.24 | -249.97 | 1,214.14 | 324.13 | 321.74 | 318.94 |
| 现金周转 | 11 | 29 | 34 | 38 | 36 | 35 | -10 | -56 | -31 | -7 | -4 | -1 | 11 | 23 | 29 | 34 | -11 | -56 | -52 | -48 |
| 改变 （％） | 169.89 | 14.52 | 12.68 | -4.10 | -4.28 | -130.14 | 431.80 | -44.07 | -78.80 | -40.44 | -67.89 | -958.41 | 111.65 | 24.40 | 19.61 | -132.25 | 410.05 | -7.34 | -7.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
