现金流量表 (TTM)
SGT 德国私募股权有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -6 | -5 | -5 | 3 | 11 | 10 | 9 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 232.50 | -6.09 | -6.48 | -155.04 | 281.70 | -10.08 | -11.21 | -131.25 | -3.93 | -4.09 | 38.50 | 27.80 | |
| 现金流百分比 | 40.66 | 3,118.72 | 1,741.49 | 1,158.82 | -11,275.99 | 2,744.90 | 3,324.74 | 4,521.05 | -502.62 | -270.28 | -179.99 | -1,856.37 | 435.52 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 6 | 4 | 1 | -0 | -2 | -0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 170.48 | -37.15 | -59.10 | -131.15 | 421.02 | -81.02 | -426.85 | 186.38 | 3.32 | 3.22 | -12.48 | -14.26 | |
| 现金流百分比 | -48.38 | -3,018.72 | -1,128.14 | -328.28 | 1,808.00 | -600.77 | -153.61 | 768.95 | 783.52 | 453.14 | 324.75 | 2,116.53 | -333.13 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 2 | 3 | -2 | -8 | -9 | -10 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | |
| 改变 （％） | 100.00 | -174.08 | 234.99 | 11.53 | 10.34 | -90.20 | -18.17 | -22.20 | -51.95 | -108.12 | |||
| 现金流百分比 | 107.72 | -513.35 | -730.54 | 9,568.00 | -2,044.13 | -3,071.13 | -5,190.00 | -180.90 | -82.86 | -44.76 | -160.16 | -2.39 | |
| 现金周转 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -95.67 | 68.18 | 40.54 | -94.34 | -1,668.00 | -25.77 | -34.71 | 181.05 | 78.65 | 44.03 | -86.57 | -644.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
