现金流量表 (TTM)
欧洲锂业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -13 | -21 | -22 | -24 |
| 改变 （％） | 11.66 | 63.20 | 38.73 | 94.37 | 48.55 | 33.55 | 25.12 | -12.38 | -14.13 | -11.50 | -12.99 | -8.97 | -9.86 | 118.85 | 61.57 | 8.11 | 7.50 | |
| 现金流百分比 | 388.74 | -299.33 | -67.13 | -50.00 | -70.93 | -82.96 | -54.12 | -44.80 | -47.07 | -50.46 | 1,146.92 | 36.05 | 32.88 | 29.70 | 94.71 | 281.96 | 350.37 | 442.81 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 | -2 | 6 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -24.00 | 43.44 | 30.28 | -11.08 | -12.46 | -37.94 | -61.12 | 394.60 | 79.78 | 56.26 | 36.00 | -13.59 | -15.73 | -80.36 | -465.85 | -9.60 | -10.62 | |
| 现金流百分比 | 875.25 | -458.73 | -90.42 | -63.25 | -41.05 | -28.29 | -8.58 | -2.21 | -13.08 | -29.37 | 1,178.55 | 57.91 | 50.13 | 42.33 | 12.12 | -81.69 | -84.88 | -89.20 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 30 | 41 | 37 | 33 | 14 | -6 | -8 | -10 | -1 | 8 | 11 | 14 |
| 改变 （％） | 6.93 | 118.44 | 54.22 | 36.18 | 26.57 | 57.66 | 36.57 | -9.16 | -10.08 | -58.76 | -142.50 | 37.39 | 27.21 | -88.55 | -773.22 | 41.44 | 29.30 | |
| 现金流百分比 | -1,163.93 | 858.28 | 257.64 | 213.33 | 212.04 | 211.30 | 162.74 | 147.05 | 160.18 | 179.83 | -1,904.36 | 29.24 | 40.25 | 51.30 | 8.56 | -106.20 | -172.64 | -262.44 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | 23 | 18 | -1 | -20 | -20 | -20 | -14 | -7 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -245.01 | 627.69 | 86.26 | 37.01 | 27.01 | 104.70 | 51.15 | -16.60 | -19.91 | -103.89 | 2,667.97 | -0.19 | -0.19 | -31.38 | -45.73 | -13.00 | -14.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
