现金流量表 (TTM)
电脑连接公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 36 | -2 | -34 | -1 | 58 | 14 | 18 | 65 | 35 | 93 | 179 | 205 | 198 | 236 | 158 | 161 | 174 | 64 | 52 |
| 改变 （％） | -16.01 | -106.91 | 1,281.93 | -95.75 | -4,036.88 | -76.61 | 29.85 | 268.37 | -46.00 | 165.64 | 92.85 | 14.62 | -3.37 | 19.09 | -32.90 | 1.72 | 8.05 | -63.08 | -18.90 | |
| 现金流百分比 | 449.49 | 645.18 | 13.09 | 68.60 | 8.01 | 456.37 | -54.36 | -84.45 | 244.16 | 238.64 | 137.50 | 119.88 | 164.79 | 898.81 | 1,846.14 | -136.64 | -220.43 | 521.12 | 184.06 | 88.95 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -11 | -7 | -6 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -58 | -160 | -210 | -259 | -214 | -115 | 41 | 91 |
| 改变 （％） | -24.67 | -33.46 | -19.22 | 18.28 | 24.51 | 17.73 | -0.91 | -0.70 | -10.27 | -6.27 | 10.16 | 520.53 | 175.47 | 31.04 | 23.27 | -17.37 | -46.09 | -135.58 | 122.39 | |
| 现金流百分比 | -153.17 | -197.19 | 38.50 | 11.79 | 38.28 | -69.01 | 41.38 | 49.05 | -38.23 | -62.09 | -12.62 | -6.29 | -46.78 | -727.40 | -1,644.04 | 223.52 | 292.93 | -345.54 | 117.60 | 155.84 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -19 | -9 | -10 | -10 | -36 | -28 | -28 | -28 | -11 | -17 | -20 | -22 | -16 | -13 | -15 | -20 | -25 | -70 | -85 |
| 改变 （％） | 3.72 | -52.60 | 6.78 | -0.13 | 269.50 | -22.80 | 0.17 | -0.32 | -60.07 | 49.84 | 20.87 | 10.46 | -29.75 | -17.10 | 16.49 | 32.18 | 25.61 | 178.90 | 20.49 | |
| 现金流百分比 | -196.32 | -347.99 | 48.41 | 19.60 | 53.71 | -287.36 | 112.98 | 135.40 | -105.93 | -76.55 | -24.88 | -13.60 | -18.01 | -71.41 | -102.11 | 13.12 | 27.50 | -75.58 | -201.65 | -144.79 |
| 现金周转 | 10 | 6 | -19 | -50 | -18 | 13 | -25 | -21 | 26 | 15 | 67 | 149 | 124 | 22 | 13 | -116 | -73 | 33 | 35 | 59 |
| 改变 （％） | -41.49 | -440.77 | 163.71 | -63.56 | -169.07 | -296.35 | -16.42 | -227.41 | -44.75 | 361.02 | 121.19 | -16.61 | -82.28 | -42.02 | -1,006.65 | -36.95 | -145.71 | 4.54 | 67.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
