现金流量表 (TTM)
全球星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 22 | 22 | 69 | 106 | 132 | 135 | 97 | 56 | 64 | 79 | 86 | 101 | 74 | 81 | 98 | 104 | 439 | 461 | 582 |
| 改变 （％） | 7.37 | -0.42 | 213.15 | 52.57 | 24.78 | 2.32 | -28.31 | -41.67 | 13.08 | 23.88 | 8.84 | 17.01 | -26.14 | 9.43 | 20.26 | 6.63 | 321.00 | 5.02 | 26.28 | |
| 现金流百分比 | -157.79 | 249.75 | 48.98 | -31,346.61 | -883.58 | -245.50 | -141.71 | -180.58 | -118.47 | 358.87 | 881.31 | 164.82 | 203.80 | 301.44 | 209.70 | -9,783.40 | -853.68 | 131.33 | 253.25 | 238.81 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -15 | -18 | -22 | -35 | -45 | -51 | -56 | -40 | -40 | -101 | -142 | -157 | -176 | -158 | -125 | -141 | -261 | -397 | -458 |
| 改变 （％） | 10.45 | 23.36 | 20.76 | 62.89 | 28.10 | 12.12 | 9.71 | -27.21 | -1.25 | 152.99 | 40.68 | 10.43 | 11.83 | -9.87 | -20.75 | 12.37 | 84.87 | 52.32 | 15.37 | |
| 现金流百分比 | 100.37 | -163.42 | -39.71 | 9,798.64 | 294.88 | 84.12 | 53.21 | 103.76 | 84.95 | -224.73 | -1,127.07 | -272.44 | -317.96 | -712.08 | -408.01 | 12,543.40 | 1,153.40 | -77.92 | -217.92 | -187.75 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | 1 | 41 | -48 | -82 | -140 | -180 | -95 | -63 | -6 | 31 | 108 | 106 | 126 | 116 | 27 | 25 | 157 | 119 | 119 |
| 改变 （％） | -105.65 | 3,407.73 | -217.64 | 71.62 | 70.18 | 27.97 | -47.30 | -32.94 | -90.47 | -614.09 | 248.40 | -2.39 | 18.96 | -7.98 | -76.49 | -8.86 | 533.67 | -24.50 | 0.21 | |
| 现金流百分比 | 157.23 | 13.09 | 90.41 | 21,734.39 | 689.12 | 261.14 | 188.53 | 176.61 | 133.21 | -34.02 | 346.70 | 207.55 | 214.10 | 510.07 | 298.37 | -2,721.50 | -202.99 | 47.00 | 65.16 | 48.76 |
| 现金周转 | -13 | 9 | 45 | -0 | -12 | -54 | -95 | -54 | -48 | 18 | 9 | 52 | 49 | 25 | 39 | -1 | -12 | 334 | 182 | 244 |
| 改变 （％） | -167.83 | 407.71 | -100.49 | 5,312.67 | 349.08 | 77.26 | -43.74 | -11.09 | -137.33 | -49.56 | 481.99 | -5.38 | -50.06 | 57.31 | -102.58 | 1,122.00 | -2,836.66 | -45.54 | 33.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
