现金流量表 (TTM)
海钻有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -405 | -420 | -343 | -206 | -154 | -120 | -177 | -107 | 9 | 29 | 131 | 224 | 287 | 301 | 360 | 221 | 88 | 32 | -36 |
| 改变 （％） | 3.70 | -18.33 | -39.94 | -25.24 | -22.08 | 47.50 | -39.55 | -108.41 | 222.22 | 351.72 | 70.99 | 28.12 | 4.88 | 19.60 | -38.61 | -60.18 | -63.64 | -212.50 | |
| 现金流百分比 | 70.62 | 66.25 | 64.47 | 54.79 | 129.41 | 106.19 | 218.52 | 52.20 | -150.00 | -46.77 | -545.83 | 43.75 | 220.77 | 248.76 | 111.46 | -79.78 | -39.46 | -17.58 | 8.13 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -32 | -39 | -38 | 37 | -94 | -104 | -202 | 343 | 522 | 569 | 726 | 42 | -17 | 248 | 161 | 226 | 200 | -118 |
| 改变 （％） | -29.67 | 21.88 | -2.56 | -197.37 | -354.05 | 10.64 | 94.23 | -269.80 | 52.19 | 9.00 | 27.59 | -94.21 | -140.48 | -1,558.82 | -35.08 | 40.37 | -11.50 | -159.00 | |
| 现金流百分比 | 7.93 | 5.05 | 7.33 | 10.11 | -31.09 | 83.19 | 128.40 | 98.54 | -5,716.67 | -841.94 | -2,370.83 | 141.80 | 32.31 | -14.05 | 76.78 | -58.12 | -101.35 | -109.89 | 26.64 |
| 融资活动产生的现金 | -106 | -163 | -143 | -139 | 85 | 15 | 101 | -363 | -608 | -545 | -444 | -200 | -159 | -274 | -651 | -532 | -413 | -291 | |
| 改变 （％） | 54.50 | -12.27 | -2.80 | -82.35 | 573.33 | -459.41 | 67.49 | -10.36 | -18.53 | -54.95 | -20.50 | 72.33 | 137.59 | -18.28 | -22.37 | -29.54 | |||
| 现金流百分比 | 18.40 | 25.71 | 26.88 | 36.97 | -75.22 | -18.52 | -49.27 | 6,050.00 | 980.65 | 2,270.83 | -86.72 | -153.85 | -131.40 | -84.83 | 235.02 | 238.57 | 226.92 | 65.69 | |
| 现金周转 | -574 | -634 | -532 | -376 | -119 | -113 | -81 | -205 | -6 | -62 | -24 | 512 | 130 | 121 | 323 | -277 | -223 | -182 | -443 |
| 改变 （％） | 10.55 | -16.09 | -29.32 | -68.35 | -5.04 | -28.32 | 153.09 | -97.07 | 933.33 | -61.29 | -2,233.33 | -74.61 | -6.92 | 166.94 | -185.76 | -19.49 | -18.39 | 143.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
