现金流量表 (TTM)
达美航空 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,537 | -3,793 | -3,460 | -1,304 | 1,422 | 3,264 | 4,344 | 5,013 | 5,731 | 6,363 | 6,827 | 6,900 | 7,107 | 6,464 | 6,637 | 6,478 | 6,676 | 8,025 | 7,995 | 7,403 |
| 改变 （％） | 146.78 | -8.78 | -62.31 | -209.05 | 129.54 | 33.09 | 15.40 | 14.32 | 11.03 | 7.29 | 1.07 | 3.00 | -9.05 | 2.68 | -2.40 | 3.06 | 20.21 | -0.37 | -7.40 | |
| 现金流百分比 | -9.82 | -59.97 | -100.73 | 362.22 | -16.37 | -219.65 | -246.68 | -263.01 | -245.44 | -124.86 | -145.07 | -102.56 | -163.15 | -8,287.18 | 698.63 | 384.91 | 506.91 | 30,865.38 | -1,825.34 | -756.95 |
| 投资活动产生的现金 | -8,970 | -9,238 | -6,327 | -2,226 | -1,466 | -898 | -1,587 | -1,765 | -2,669 | -6,924 | -7,275 | -8,505 | -7,348 | -3,148 | -2,685 | -2,112 | -3,105 | -3,739 | -4,326 | -4,716 |
| 改变 （％） | 2.99 | -31.51 | -64.82 | -34.14 | -38.74 | 76.73 | 11.22 | 51.22 | 159.42 | 5.07 | 16.91 | -13.60 | -57.16 | -14.71 | -21.34 | 47.02 | 20.42 | 15.70 | 9.02 | |
| 现金流百分比 | -57.32 | -146.06 | -184.19 | 618.33 | 16.88 | 60.43 | 90.12 | 92.60 | 114.30 | 135.87 | 154.59 | 126.41 | 168.69 | 4,035.90 | -282.63 | -125.49 | -235.76 | -14,380.77 | 987.67 | 482.21 |
| 融资活动产生的现金 | 26,155 | 19,356 | 13,222 | 3,170 | -8,642 | -3,852 | -4,518 | -5,154 | -5,397 | -4,535 | -4,258 | -5,123 | -4,115 | -3,394 | -3,002 | -2,683 | -2,254 | -4,260 | -4,107 | -3,665 |
| 改变 （％） | -26.00 | -31.69 | -76.02 | -372.62 | -55.43 | 17.29 | 14.08 | 4.71 | -15.97 | -6.11 | 20.31 | -19.68 | -17.52 | -11.55 | -10.63 | -15.99 | 89.00 | -3.59 | -10.76 | |
| 现金流百分比 | 167.15 | 306.02 | 384.92 | -880.56 | 99.49 | 259.22 | 256.56 | 270.41 | 231.13 | 88.99 | 90.48 | 76.14 | 94.47 | 4,351.28 | -316.00 | -159.42 | -171.15 | -16,384.62 | 937.67 | 374.74 |
| 现金周转 | 15,648 | 6,325 | 3,435 | -360 | -8,686 | -1,486 | -1,761 | -1,906 | -2,335 | -5,096 | -4,706 | -6,728 | -4,356 | -78 | 950 | 1,683 | 1,317 | 26 | -438 | -978 |
| 改变 （％） | -59.58 | -45.69 | -110.48 | 2,312.78 | -82.89 | 18.51 | 8.23 | 22.51 | 118.24 | -7.65 | 42.97 | -35.26 | -98.21 | -1,317.95 | 77.16 | -21.75 | -98.03 | -1,784.62 | 123.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
