现金流量表 (TTM)
固态PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | 3.99 | 3.84 | 23.58 | 19.08 | -23.62 | -30.92 | -44.31 | -79.57 | 738.15 | 88.07 | 42.83 | 29.99 | -34.81 | -4.58 | -4.80 | -10.57 | -11.83 | |
| 现金流百分比 | 224.13 | 205.79 | 191.29 | 336.83 | 697.45 | -557.73 | -126.44 | 116.31 | 6.51 | 53.10 | 97.29 | 651.39 | -315.06 | -289.79 | -493.02 | -2,162.61 | -329.97 | -159.04 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -3 | -5 | -6 | -8 | -6 | -4 | -18 | -31 | -33 | -35 | -24 | -12 | -8 | -6 | -3 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 302.85 | 75.18 | 34.23 | 25.50 | -23.04 | -29.93 | 311.09 | 75.67 | 7.52 | 7.00 | -32.70 | -48.58 | -33.12 | -32.34 | -47.79 | 42.84 | 29.99 | |
| 现金流百分比 | -24.80 | -88.23 | -138.36 | -264.64 | -577.53 | 465.37 | 107.02 | -726.70 | -349.59 | -365.95 | -381.46 | -1,203.43 | 230.23 | 217.25 | 262.09 | 630.43 | 153.65 | 109.18 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -1 | 2 | 1 | -0 | -3 | -5 | 17 | 39 | 37 | 36 | 13 | -10 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -81.02 | -426.89 | -58.65 | -141.86 | 791.73 | 88.79 | -458.04 | 127.93 | -4.20 | -4.38 | -63.73 | -175.73 | -33.87 | 6.51 | 6.11 | 0.20 | 0.20 | |
| 现金流百分比 | -98.51 | -16.51 | 48.31 | 28.46 | -20.71 | 193.39 | 119.82 | 708.67 | 442.32 | 412.55 | 384.32 | 653.35 | 184.11 | 171.79 | 326.23 | 1,595.00 | 272.70 | 149.37 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | -5 | -4 | -2 | -0 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | 13.26 | 11.71 | -29.82 | -42.49 | -195.51 | 204.70 | -160.54 | 265.18 | 2.72 | 2.64 | -78.67 | -368.75 | -29.13 | -43.91 | -78.30 | 486.09 | 82.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
