现金流量表 (TTM)
凯普斯通铜业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 147 | 361 | 484 | 526 | 553 | 325 | 216 | 157 | 87 | 99 | 35 | 81 | 117 | 152 | 262 | 293 | 399 | 482 | 612 |
| 改变 （％） | 44.42 | 144.98 | 34.23 | 8.74 | 5.15 | -41.22 | -33.49 | -27.20 | -44.49 | 13.33 | -64.40 | 129.17 | 44.54 | 29.83 | 73.01 | 11.55 | 36.20 | 20.86 | 26.95 | |
| 现金流百分比 | 841.49 | 884.39 | 2,333.70 | 568.42 | 344.95 | 269.25 | 88.07 | 120.20 | -1,354.68 | -95.24 | -31.82 | -15.20 | -121.62 | -263.75 | 480.96 | 1,209.34 | 2,993.90 | 7,147.98 | 226.57 | 353.65 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | -96 | -101 | -146 | -136 | -144 | 51 | -72 | -248 | -371 | -720 | -688 | -687 | -673 | -605 | -591 | -526 | -507 | -497 | -481 |
| 改变 （％） | 6.83 | 4.47 | 44.89 | -6.97 | 5.88 | -135.73 | -240.17 | 245.25 | 49.23 | 94.31 | -4.45 | -0.18 | -2.01 | -10.09 | -2.33 | -11.05 | -3.64 | -1.95 | -3.17 | |
| 现金流百分比 | -744.97 | -579.14 | -651.69 | -171.35 | -88.96 | -69.92 | 13.90 | -39.98 | 2,137.02 | 403.91 | 231.36 | 296.66 | 1,033.98 | 1,520.13 | -1,919.70 | -2,724.93 | -5,379.72 | -9,086.84 | -233.67 | -278.18 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -34 | -246 | -254 | -239 | -204 | -8 | 36 | 81 | 192 | 311 | 421 | 535 | 508 | 483 | 348 | 244 | 116 | 228 | 43 |
| 改变 （％） | -3,842.76 | 619.93 | 3.38 | -6.00 | -14.46 | -96.05 | -545.56 | 125.10 | 137.57 | 61.94 | 35.42 | 27.09 | -5.04 | -5.03 | -27.85 | -30.00 | -52.46 | 97.05 | -81.23 | |
| 现金流百分比 | 7.53 | -205.12 | -1,590.66 | -298.41 | -156.55 | -99.40 | -2.18 | 19.97 | -695.72 | -209.33 | -99.93 | -181.58 | -805.80 | -1,148.02 | 1,531.45 | 1,605.88 | 2,494.89 | 2,078.90 | 107.44 | 24.79 |
| 现金周转 | 12 | 17 | 15 | 85 | 153 | 206 | 369 | 180 | -12 | -92 | -311 | -232 | -66 | -44 | 32 | 22 | 10 | 6 | 213 | 173 |
| 改变 （％） | 37.42 | -7.16 | 451.08 | 79.19 | 34.71 | 79.70 | -51.27 | -106.46 | 689.57 | 239.23 | -25.48 | -71.36 | -33.35 | -171.20 | -31.19 | -54.94 | -42.95 | 3,712.78 | -18.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
