现金流量表 (TTM)
USU软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 18 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 改变 （％） | 20.71 | -21.03 | -19.49 | 13.52 | 4.27 | 11.15 | -19.83 | -4.49 | -8.72 | -23.40 | -8.86 | 5.94 | 2.80 | 97.79 | -64.29 | |
| 现金流百分比 | 285.30 | 218.40 | 270.07 | 407.22 | 286.16 | 232.02 | 205.57 | 276.26 | 430.59 | -118.35 | -66.51 | -39.65 | -61.19 | -388.18 | 262.48 | 3.60 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 174 |
| 改变 （％） | 11.92 | -22.77 | -20.57 | 4.54 | -47.06 | -13.39 | 14.35 | -0.24 | 55.68 | 51.45 | -1.71 | -8.96 | -7.75 | -25.91 | -14,821.93 | |
| 现金流百分比 | -42.37 | -30.07 | -36.37 | -54.10 | -35.01 | -14.41 | -9.95 | -19.07 | -31.05 | 14.55 | 16.17 | 10.39 | 13.79 | 78.48 | -19.88 | 112.50 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -18 | -18 | -24 | -18 | -8 | -8 | -20 |
| 改变 （％） | -2.50 | -0.00 | 0.61 | -0.71 | -0.24 | 0.61 | 0.34 | 15.06 | 120.40 | 0.02 | 30.78 | -22.08 | -55.04 | 0.86 | 142.64 | |
| 现金流百分比 | -140.39 | -86.80 | -135.92 | -256.12 | -157.43 | -122.13 | -97.95 | -164.74 | -309.33 | 205.28 | 150.63 | 128.84 | 146.24 | 405.76 | -139.91 | -13.05 |
| 现金周转 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | -9 | -12 | -18 | -13 | -2 | 6 | 155 |
| 改变 （％） | 57.69 | -36.14 | -46.61 | 61.54 | 28.59 | 25.45 | -40.34 | -38.72 | -432.11 | 36.31 | 52.90 | -31.35 | -83.80 | -392.52 | 2,501.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
