现金流量表 (TTM)
日本交流集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 65,399 | 70,436 | 71,750 | 63,674 | 62,805 | 59,492 | 58,191 | 69,169 | 71,616 | 69,733 | 66,878 | 62,019 | 68,924 | 71,185 | 79,566 | 88,924 | 86,136 |
| 改变 （％） | 7.70 | 1.87 | -11.26 | -1.36 | -5.28 | -2.19 | 18.87 | 3.54 | -2.63 | -4.09 | -7.27 | 11.13 | 3.28 | 11.77 | 11.76 | -3.14 | |
| 现金流百分比 | 284.07 | 232.63 | 197.53 | 528.02 | -1,425.12 | -676.12 | -391.73 | 1,606.71 | 367.83 | 387.92 | 1,225.55 | 1,153.84 | 571.84 | 1,046.84 | 272.42 | -347.21 | -291.10 |
| 投资活动产生的现金 | -9,515 | -6,211 | -1,513 | -771 | -7,219 | -8,502 | -13,299 | -12,683 | -9,524 | -9,083 | -8,522 | -6,019 | -6,009 | -11,087 | -7,166 | -62,706 | -61,223 |
| 改变 （％） | -34.72 | -75.64 | -49.04 | 836.32 | 17.77 | 56.42 | -4.63 | -24.91 | -4.63 | -6.18 | -29.37 | -0.17 | 84.51 | -35.37 | 775.05 | -2.37 | |
| 现金流百分比 | -41.33 | -20.51 | -4.17 | -6.39 | 163.81 | 96.62 | 89.53 | -294.61 | -48.92 | -50.53 | -156.17 | -111.98 | -49.85 | -163.04 | -24.54 | 244.84 | 206.90 |
| 融资活动产生的现金 | -32,855 | -33,930 | -33,932 | -50,845 | -59,994 | -59,791 | -59,747 | -52,181 | -42,622 | -42,673 | -52,898 | -50,495 | -50,662 | -53,218 | -43,195 | -52,025 | -54,498 |
| 改变 （％） | 3.27 | 0.01 | 49.84 | 17.99 | -0.34 | -0.07 | -12.66 | -18.32 | 0.12 | 23.96 | -4.54 | 0.33 | 5.05 | -18.83 | 20.44 | 4.75 | |
| 现金流百分比 | -142.71 | -112.06 | -93.41 | -421.64 | 1,361.33 | 679.52 | 402.20 | -1,212.10 | -218.91 | -237.39 | -969.36 | -939.44 | -420.33 | -782.62 | -147.89 | 203.14 | 184.18 |
| 现金周转 | 23,022 | 30,278 | 36,324 | 12,059 | -4,407 | -8,799 | -14,855 | 4,305 | 19,470 | 17,976 | 5,457 | 5,375 | 12,053 | 6,800 | 29,207 | -25,611 | -29,590 |
| 改变 （％） | 31.52 | 19.97 | -66.80 | -136.55 | 99.66 | 68.83 | -128.98 | 352.26 | -7.67 | -69.64 | -1.50 | 124.24 | -43.58 | 329.51 | -187.69 | 15.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
