现金流量表 (TTM)
东方证券股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,305 | 28,196 | 42,646 | 22,810 | 39,070 | -10,578 | -28,475 | -14,074 | -26,448 | 21,617 | 6,856 | 3,078 | -2,616 | 21,459 | 13,432 | 20,008 | 28,354 | 2,475 | 20,535 | 12,036 |
| 改变 （％） | 111.92 | 51.25 | -46.51 | 71.28 | -127.07 | 169.20 | -50.58 | 87.92 | -181.73 | -68.28 | -55.11 | -184.99 | -920.36 | -37.41 | 48.96 | 41.71 | -91.27 | 729.68 | -41.39 | |
| 现金流百分比 | 54.59 | 113.18 | 155.50 | 86.93 | 142.26 | -1,269.10 | 161.26 | 124.27 | 131.51 | 356.05 | -247.12 | -626.52 | 25.67 | 493.31 | 5,482.12 | -189.39 | 188.86 | -10.49 | -379.43 | 209.58 |
| 投资活动产生的现金 | 702 | 3,462 | -2,624 | 3,239 | 8,902 | 18,492 | 22,375 | 5,584 | 4,178 | -16,021 | -22,575 | -714 | -4,108 | -13,071 | 1,639 | -15,959 | -10,450 | -24,466 | -28,174 | -12,157 |
| 改变 （％） | 393.46 | -175.78 | -223.45 | 174.83 | 107.74 | 20.99 | -75.04 | -25.19 | -483.49 | 40.91 | -96.84 | 475.74 | 218.16 | -112.54 | -1,073.46 | -34.52 | 134.12 | 15.16 | -56.85 | |
| 现金流百分比 | 2.88 | 13.90 | -9.57 | 12.34 | 32.41 | 2,218.70 | -126.71 | -49.31 | -20.77 | -263.88 | 813.70 | 145.25 | 40.31 | -300.48 | 669.12 | 151.06 | -69.61 | 103.66 | 520.57 | -211.70 |
| 融资活动产生的现金 | 10,131 | -6,366 | -12,172 | 756 | -19,970 | -6,900 | -11,336 | -2,521 | 1,807 | 161 | 12,541 | -3,383 | -3,417 | -4,136 | -14,881 | -14,574 | -2,960 | -1,711 | 2,071 | 5,579 |
| 改变 （％） | -162.83 | 91.20 | -106.21 | -2,741.61 | -65.45 | 64.29 | -77.77 | -171.71 | -91.11 | 7,704.71 | -126.98 | 0.99 | 21.05 | 259.81 | -2.06 | -79.69 | -42.21 | -221.04 | 169.42 | |
| 现金流百分比 | 41.57 | -25.55 | -44.38 | 2.88 | -72.71 | -827.89 | 64.20 | 22.26 | -8.99 | 2.65 | -452.03 | 688.67 | 33.53 | -95.08 | -6,073.72 | 137.95 | -19.72 | 7.25 | -38.26 | 97.15 |
| 现金周转 | 24,370 | 24,913 | 27,425 | 26,240 | 27,464 | 833 | -17,658 | -11,325 | -20,111 | 6,071 | -2,774 | -491 | -10,191 | 4,350 | 245 | -10,565 | 15,013 | -23,602 | -5,412 | 5,743 |
| 改变 （％） | 2.23 | 10.08 | -4.32 | 4.66 | -96.97 | -2,218.56 | -35.86 | 77.57 | -130.19 | -145.70 | -82.29 | 1,974.39 | -142.69 | -94.37 | -4,411.90 | -242.11 | -257.21 | -77.07 | -206.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
