现金流量表 (TTM)
OSI 系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 158 | 159 | 155 | 139 | 74 | 53 | 50 | 64 | 92 | 69 | 95 | 95 | 95 | 80 | -36 | -88 | -142 | -66 | 68 | 98 |
| 改变 （％） | 0.54 | -2.74 | -10.09 | -46.63 | -28.54 | -6.05 | 28.06 | 44.29 | -25.57 | 38.16 | 0.15 | -0.10 | -15.26 | -145.26 | 140.89 | 62.06 | -53.65 | -203.44 | 43.55 | |
| 现金流百分比 | -1,924.96 | -707.41 | -1,806.80 | 3,082.82 | -333.37 | 385.50 | -542.41 | -388.81 | -13,680.39 | -168.24 | -536.18 | 755.59 | 331.16 | 98.29 | -101.40 | -470.36 | -5,759.75 | 256.50 | -1,211.24 | 883.03 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -48 | -41 | -35 | -30 | -30 | -15 | -13 | -14 | -16 | -36 | -40 | -41 | -43 | -35 | -38 | -116 | -113 | -119 | -118 |
| 改变 （％） | 1.36 | -14.83 | -14.34 | -12.99 | -1.94 | -48.93 | -16.16 | 9.81 | 16.28 | 125.38 | 10.93 | 1.24 | 5.87 | -19.27 | 7.51 | 207.00 | -1.87 | 5.08 | -1.09 | |
| 现金流百分比 | 570.94 | 211.53 | 473.11 | -769.08 | 135.59 | -215.17 | 164.57 | 77.23 | 2,067.90 | 39.73 | 206.56 | -322.45 | -143.22 | -53.11 | -97.73 | -202.33 | -4,693.46 | 442.50 | 2,122.77 | -1,066.33 |
| 融资活动产生的现金 | -119 | -134 | -128 | -104 | -69 | -11 | -43 | -64 | -71 | -85 | -70 | -37 | -25 | 44 | 111 | 144 | 260 | 156 | 44 | 31 |
| 改变 （％） | 12.74 | -4.96 | -18.56 | -33.33 | -84.30 | 298.57 | 47.59 | 10.38 | 20.83 | -17.77 | -47.04 | -32.28 | -273.24 | 153.61 | 30.42 | 80.14 | -39.82 | -71.94 | -29.76 | |
| 现金流百分比 | 1,449.40 | 597.28 | 1,490.60 | -2,303.81 | 311.22 | -79.09 | 472.11 | 390.03 | 10,498.37 | 209.60 | 397.58 | -296.26 | -88.02 | 53.41 | 308.76 | 775.41 | 10,554.79 | -610.25 | -781.74 | 278.88 |
| 现金周转 | -8 | -22 | -9 | 5 | -22 | 14 | -9 | -16 | -1 | -41 | -18 | 13 | 29 | 82 | 36 | 19 | 2 | -26 | -6 | 11 |
| 改变 （％） | 173.59 | -61.92 | -152.69 | -593.50 | -161.80 | -166.77 | 78.65 | -95.90 | 5,952.30 | -56.65 | -171.07 | 127.93 | 185.51 | -56.13 | -48.07 | -86.77 | -1,140.82 | -78.10 | -296.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
