现金流量表 (TTM)
奥雷尔福斯利股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 12 | 21 | 31 | 28 | 26 | 22 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 32 | 28 | 27 | 27 |
| 改变 （％） | 39.79 | 79.02 | 44.14 | -6.89 | -7.40 | -17.35 | -21.00 | 6.75 | 6.32 | -9.85 | -10.92 | 33.16 | 24.90 | 18.13 | 15.35 | -10.29 | -11.47 | -2.97 | -3.07 | |
| 现金流百分比 | -36.40 | -46.05 | -222.48 | 458.89 | 1,060.04 | -2,041.10 | -234.11 | -99.37 | -120.54 | -148.40 | -101.65 | -73.01 | -187.08 | -3,085.11 | 553.93 | 296.90 | 377.74 | 574.77 | 1,266.65 | -4,525.38 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -23 | -23 | -23 | -24 | -25 | -23 | -21 | -20 | -19 | -21 | -22 | -17 | -12 | -12 | -11 | -12 | -13 | -15 | -17 |
| 改变 （％） | 37.22 | -0.02 | -0.02 | 4.20 | 4.03 | -7.59 | -8.22 | -4.68 | -4.91 | 7.31 | 6.81 | -22.04 | -28.28 | -4.46 | -4.67 | 5.55 | 5.26 | 16.58 | 14.22 | |
| 现金流百分比 | 72.56 | 90.11 | 243.15 | -347.88 | -899.29 | 1,945.28 | 249.47 | 123.02 | 133.26 | 146.73 | 119.64 | 103.04 | 154.57 | 1,463.71 | -212.56 | -94.16 | -140.96 | -255.03 | -675.29 | 2,842.93 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -14 | -8 | -2 | -2 | -2 | -7 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 |
| 改变 （％） | -0.38 | -44.70 | -80.85 | 13.03 | 11.53 | 263.33 | 72.48 | 4.11 | 3.95 | 6.98 | 6.53 | -1.77 | -1.80 | -7.71 | -8.36 | -3.20 | -3.31 | -3.08 | -3.18 | |
| 现金流百分比 | 61.02 | 55.02 | 82.11 | -22.51 | -63.11 | 146.36 | 73.80 | 68.39 | 80.91 | 97.39 | 79.16 | 68.00 | 128.53 | 1,666.43 | -233.75 | -99.54 | -136.65 | -227.11 | -499.95 | 1,784.16 |
| 现金周转 | -23 | -26 | -10 | 7 | 3 | -1 | -9 | -17 | -15 | -13 | -17 | -21 | -11 | -1 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | 10.49 | -62.95 | -169.88 | -59.69 | -148.09 | 620.55 | 86.12 | -12.00 | -13.64 | 31.61 | 24.02 | -48.03 | -92.43 | -757.92 | 115.20 | -29.49 | -41.82 | -55.97 | -127.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
