现金流量表 (TTM)
科利耳有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -178 | -198 | 34 | 265 | 284 | 304 | 340 | 376 | 359 | 341 | 352 | 362 | 396 | 430 | 410 | 389 | 365 | 342 | 290 | 238 |
| 改变 （％） | 11.25 | -117.09 | 685.21 | 7.20 | 6.71 | 12.01 | 10.72 | -4.77 | -5.01 | 3.20 | 3.10 | 9.38 | 8.58 | -4.83 | -5.08 | -6.07 | -6.46 | -15.22 | -17.96 | |
| 现金流百分比 | -36.11 | -39.69 | 12.45 | 595.07 | 5,690.00 | -877.46 | -4,564.43 | 1,911.17 | -6,129.06 | -1,084.71 | -668.25 | -491.06 | -718.77 | -1,179.18 | -1,044.90 | -927.92 | -507.22 | -334.57 | -170.35 | -99.87 |
| 投资活动产生的现金 | -334 | -159 | 60 | 280 | 95 | -90 | -115 | -139 | -142 | -144 | -135 | -126 | -107 | -88 | -97 | -106 | -107 | -109 | -112 | -115 |
| 改变 （％） | -52.38 | -137.85 | 364.18 | -66.13 | -195.25 | 26.91 | 21.20 | 1.87 | 1.84 | -6.38 | -6.82 | -15.04 | -17.70 | 10.13 | 9.19 | 1.61 | 1.58 | 2.80 | 2.72 | |
| 现金流百分比 | -67.94 | -31.97 | 22.21 | 627.58 | 1,896.00 | 260.98 | 1,538.26 | -705.08 | 2,418.80 | 458.92 | 256.46 | 170.33 | 193.65 | 240.82 | 246.94 | 252.27 | 149.17 | 106.86 | 65.97 | 48.42 |
| 融资活动产生的现金 | 1,009 | 864 | 184 | -495 | -374 | -252 | -237 | -221 | -224 | -228 | -269 | -310 | -344 | -377 | -350 | -324 | -334 | -344 | -355 | -367 |
| 改变 （％） | -14.40 | -78.65 | -368.49 | -24.51 | -32.47 | -6.28 | -6.70 | 1.68 | 1.65 | 18.04 | 15.28 | 10.74 | 9.70 | -7.07 | -7.60 | 3.10 | 3.01 | 3.34 | 3.24 | |
| 现金流百分比 | 204.98 | 173.37 | 67.93 | -1,110.09 | -7,475.00 | 729.48 | 3,175.17 | -1,120.30 | 3,835.90 | 726.43 | 511.88 | 420.60 | 623.30 | 1,033.15 | 894.01 | 772.79 | 463.68 | 336.83 | 209.06 | 154.22 |
| 现金周转 | 492 | 498 | 271 | 45 | 5 | -35 | -7 | 20 | -6 | -31 | -53 | -74 | -55 | -36 | -39 | -42 | -72 | -102 | -170 | -238 |
| 改变 （％） | 1.21 | -45.52 | -83.57 | -88.79 | -792.00 | -78.47 | -364.43 | -129.70 | 436.75 | 67.52 | 40.30 | -25.27 | -33.82 | 7.40 | 6.89 | 71.84 | 41.81 | 66.50 | 39.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
