现金流量表 (TTM)
OC 欧瑞康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 234 | 310 | 330 | 351 | 324 | 317 | 310 | 230 | 180 | 129 | 155 | 181 | 276 | 370 | 324 | 272 | 217 | 162 |
| 改变 （％） | 32.48 | 6.61 | 6.20 | -7.69 | -2.16 | -2.21 | -25.81 | -21.96 | -28.13 | 20.16 | 16.77 | 52.21 | 34.30 | -12.57 | -15.92 | -20.22 | -25.35 | |
| 现金流百分比 | -130.00 | -127.05 | -192.71 | -354.55 | 173.26 | 339.04 | -166.67 | -242.57 | -1,290.00 | 607.84 | 296.72 | -551.00 | -229.81 | -225.44 | -215.87 | -261.45 | -405.00 | |
| 投资活动产生的现金 | -148 | -108 | -240 | -371 | -413 | -274 | -134 | -155 | -342 | -530 | -517 | -504 | -318 | -132 | -112 | -86 | -81 | -76 |
| 改变 （％） | -27.03 | 121.76 | 54.91 | 11.32 | -33.78 | -51.01 | 15.67 | 120.97 | 54.74 | -2.45 | -2.51 | -36.90 | -58.49 | -15.53 | -22.87 | -5.81 | -6.17 | |
| 现金流百分比 | 82.22 | 44.26 | 139.65 | 374.75 | -220.86 | -292.51 | 112.32 | 462.84 | 5,300.00 | -2,027.45 | -826.23 | 636.00 | 81.99 | 77.70 | 68.25 | 97.59 | 190.00 | |
| 融资活动产生的现金 | -250 | -432 | -260 | -89 | 266 | 49 | -168 | -182 | 129 | 440 | 432 | 425 | 16 | -392 | -358 | -324 | -214 | -103 |
| 改变 （％） | 72.80 | -39.70 | -65.83 | -398.88 | -81.58 | -442.86 | 8.33 | -170.88 | 241.09 | -1.70 | -1.73 | -96.12 | -2,475.76 | -8.67 | -9.50 | -34.10 | -51.76 | |
| 现金流百分比 | 138.89 | 177.05 | 151.90 | 89.90 | 142.25 | 52.41 | 131.88 | -174.32 | -4,400.00 | 1,696.08 | 696.72 | -33.00 | 243.48 | 249.48 | 257.14 | 257.23 | 257.50 | |
| 现金周转 | -180 | -244 | -172 | -99 | 187 | 94 | 0 | -138 | -74 | -10 | 26 | 61 | -50 | -161 | -144 | -126 | -83 | -40 |
| 改变 （％） | 35.56 | -29.71 | -42.27 | -288.89 | -50.00 | -100.00 | -∞ | -46.38 | -86.49 | -355.00 | 139.22 | -181.97 | 222.00 | -10.87 | -12.20 | -34.13 | -51.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
