现金流量表 (TTM)
ASGN公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 419 | 425 | 480 | 379 | 363 | 194 | 130 | 133 | 150 | 308 | 332 | 356 | 416 | 457 | 450 | 428 | 416 | 400 | 344 | 378 |
| 改变 （％） | 1.34 | 13.11 | -21.06 | -4.32 | -46.62 | -32.94 | 2.69 | 12.67 | 104.79 | 7.96 | 7.25 | 16.67 | 9.88 | -1.58 | -4.85 | -2.73 | -3.89 | -14.12 | 9.96 | |
| 现金流百分比 | 258.45 | 237.05 | 148.99 | 226.45 | 80.70 | 75.90 | 112.08 | 115.80 | -32.10 | -67.02 | -75.97 | -89.82 | -633.84 | 432.67 | 481.48 | 1,114.32 | 1,981.90 | 1,365.19 | -668.29 | 5,637.31 |
| 投资活动产生的现金 | -258 | -219 | -127 | -214 | 210 | 246 | 256 | 344 | -369 | -510 | -522 | -527 | -177 | -40 | -39 | -33 | -31 | -35 | -341 | -345 |
| 改变 （％） | -15.05 | -41.83 | 67.97 | -198.27 | 17.21 | 3.89 | 34.24 | -207.42 | 38.10 | 2.45 | 0.94 | -66.50 | -77.08 | -3.70 | -15.38 | -5.45 | 13.14 | 865.44 | 1.14 | |
| 现金流百分比 | -158.94 | -122.21 | -39.50 | -127.76 | 46.76 | 96.59 | 220.97 | 298.44 | 78.88 | 111.04 | 119.46 | 132.91 | 269.36 | -38.35 | -41.76 | -85.94 | -148.57 | -120.48 | 663.04 | -5,144.78 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -29 | -32 | 0 | -124 | -184 | -271 | -362 | -249 | -256 | -246 | -225 | -304 | -311 | -318 | -356 | -363 | -333 | -52 | -26 |
| 改变 （％） | 3,122.22 | 11.03 | -100.93 | -41,433.33 | 48.71 | 46.80 | 33.58 | -31.22 | 3.14 | -3.90 | -8.56 | 35.05 | 2.14 | 2.12 | 12.00 | 2.05 | -8.18 | -84.39 | -49.62 | |
| 现金流百分比 | -0.55 | -16.18 | -9.98 | 0.18 | -27.57 | -72.26 | -233.56 | -313.89 | 53.12 | 55.85 | 56.36 | 56.80 | 464.02 | -294.41 | -339.94 | -926.04 | -1,728.10 | -1,137.20 | 101.17 | -391.04 |
| 现金周转 | 162 | 179 | 322 | 168 | 450 | 255 | 116 | 115 | -468 | -459 | -437 | -397 | -66 | 106 | 93 | 38 | 21 | 29 | -51 | 7 |
| 改变 （％） | 10.48 | 79.97 | -48.06 | 168.48 | -43.25 | -54.58 | -0.60 | -506.42 | -1.90 | -4.77 | -9.28 | -83.47 | -260.98 | -11.55 | -58.89 | -45.31 | 39.52 | -275.43 | -113.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
