现金流量表 (TTM)
奥内奥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 59 | 69 | 69 | 69 | 56 | 44 | 41 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 | 44 | 49 | 47 | 46 | 49 | 53 |
| 改变 （％） | 20.89 | 17.28 | -0.11 | -0.11 | -18.28 | -22.38 | -6.37 | -6.80 | 3.88 | 3.74 | -2.94 | -3.03 | 13.10 | 11.58 | -3.26 | -3.37 | 8.23 | 7.60 | |
| 现金流百分比 | 162.06 | 169.34 | 174.88 | 208.76 | 259.06 | 1,225.33 | -251.08 | -388.48 | -1,041.74 | -224.13 | -129.68 | -104.40 | -86.49 | -248.81 | 510.53 | 433.27 | 372.91 | 847.84 | -9,051.19 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -17 | -16 | -18 | -20 | -21 | -23 | -20 | -17 | -18 | -19 | -22 | -25 | -23 | -21 | -18 | -15 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | -8.03 | -8.73 | 14.17 | 12.41 | 7.44 | 6.92 | -12.78 | -14.65 | 7.17 | 6.69 | 12.89 | 11.42 | -7.05 | -7.59 | -13.52 | -15.64 | -1.16 | -1.17 | |
| 现金流百分比 | -61.69 | -49.04 | -39.41 | -53.77 | -75.09 | -466.94 | 131.79 | 189.95 | 466.45 | 103.54 | 61.61 | 57.69 | 54.92 | 129.85 | -220.66 | -167.39 | -125.77 | -261.17 | 2,560.92 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -7 | -14 | -18 | -22 | -30 | -38 | -32 | -26 | -39 | -53 | -56 | -58 | -38 | -18 | -18 | -18 | -28 | -39 |
| 改变 （％） | -1,764.62 | 106.01 | 29.38 | 22.71 | 36.62 | 26.81 | -16.78 | -20.16 | 53.83 | 34.99 | 4.90 | 4.67 | -34.72 | -53.18 | -0.33 | -0.33 | 59.10 | 37.15 | |
| 现金流百分比 | 1.36 | -19.52 | -35.42 | -54.76 | -83.48 | -660.15 | 220.98 | 303.88 | 698.06 | 222.40 | 167.45 | 145.69 | 130.27 | 216.33 | -186.25 | -162.84 | -144.56 | -483.17 | 6,574.57 |
| 现金周转 | 30 | 35 | 39 | 33 | 27 | 5 | -17 | -11 | -4 | -18 | -32 | -38 | -45 | -18 | 10 | 11 | 12 | 6 | -1 |
| 改变 （％） | 15.70 | 13.57 | -16.32 | -19.50 | -82.72 | -478.83 | -39.48 | -65.24 | 382.83 | 79.29 | 20.57 | 17.06 | -60.69 | -154.38 | 13.99 | 12.28 | -52.40 | -110.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
