现金流量表 (TTM)
德国电话控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,134 | 2,298 | 2,133 | 2,279 | 2,471 | 2,405 | 2,426 | 2,513 |
| 改变 （％） | 7.69 | -7.18 | 6.84 | 8.42 | -2.67 | 0.87 | 3.59 | |
| 现金流百分比 | 383.81 | 552.40 | -672.87 | -1,064.95 | -1,016.87 | -2,038.14 | -1,256.99 | -1,380.77 |
| 投资活动产生的现金 | -238 | -335 | -631 | -787 | -1,378 | -1,249 | -1,122 | -1,117 |
| 改变 （％） | 40.76 | 88.36 | 24.72 | 75.10 | -9.36 | -10.17 | -0.45 | |
| 现金流百分比 | -42.81 | -80.53 | 199.05 | 367.76 | 567.08 | 1,058.47 | 581.35 | 613.74 |
| 融资活动产生的现金 | -1,340 | -1,538 | -1,818 | -1,714 | -1,336 | -1,274 | -1,496 | -1,578 |
| 改变 （％） | 14.78 | 18.21 | -5.72 | -22.05 | -4.64 | 17.43 | 5.48 | |
| 现金流百分比 | -241.01 | -369.71 | 573.50 | 800.93 | 549.79 | 1,079.66 | 775.13 | 867.03 |
| 现金周转 | 556 | 416 | -317 | -214 | -243 | -118 | -193 | -182 |
| 改变 （％） | -25.18 | -176.20 | -32.49 | 13.55 | -51.44 | 63.56 | -5.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
