现金流量表 (TTM)
与生活 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 145 | 129 | 148 | 172 | 185 | 227 | 209 | 202 | 112 | 185 | 212 | 179 | 268 | 184 | 223 | 274 | 272 | 286 | 270 | 215 |
| 改变 （％） | -11.41 | 14.93 | 16.15 | 7.65 | 22.99 | -8.26 | -2.95 | -44.56 | 64.47 | 14.64 | -15.38 | 49.59 | -31.51 | 21.71 | 22.74 | -0.60 | 4.82 | -5.35 | -20.32 | |
| 现金流百分比 | 411.28 | 290.56 | 580.05 | 313.17 | 319.76 | 421.98 | 628.52 | -892.47 | -366.02 | -394.56 | -771.46 | 8,186.33 | 3,030.36 | 1,638.03 | 920.13 | 1,298.15 | 812.03 | 2,278.22 | -19,775.71 | 1,142.88 |
| 投资活动产生的现金 | -142 | -113 | -126 | -146 | -139 | -149 | -209 | -332 | -316 | -486 | -508 | -387 | -418 | -287 | -232 | -260 | -285 | -308 | -337 | -317 |
| 改变 （％） | -20.46 | 11.70 | 15.81 | -4.51 | 7.18 | 39.89 | 58.88 | -4.85 | 53.77 | 4.52 | -23.79 | 7.98 | -31.45 | -18.97 | 11.96 | 9.50 | 8.06 | 9.68 | -6.04 | |
| 现金流百分比 | -401.75 | -254.84 | -494.46 | -266.17 | -241.08 | -277.27 | -629.76 | 1,463.87 | 1,030.42 | 1,038.47 | 1,851.33 | -17,691.17 | -4,727.18 | -2,557.38 | -956.35 | -1,230.77 | -848.12 | -2,452.88 | 24,672.42 | -1,681.42 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 28 | 4 | 29 | 12 | -24 | 34 | 107 | 173 | 254 | 269 | 210 | 159 | 114 | 33 | 7 | 46 | 34 | 66 | 120 |
| 改变 （％） | -10.90 | -87.09 | 690.98 | -57.58 | -295.41 | -239.46 | 218.29 | 61.85 | 47.04 | 5.63 | -21.83 | -24.40 | -28.11 | -71.04 | -79.17 | 562.96 | -24.60 | 90.43 | 83.54 | |
| 现金流百分比 | 90.47 | 64.28 | 14.41 | 53.00 | 21.32 | -44.71 | 101.23 | -471.40 | -564.40 | -543.91 | -979.87 | 9,604.83 | 1,796.82 | 1,019.35 | 136.22 | 32.62 | 136.09 | 274.66 | -4,796.71 | 638.53 |
| 现金周转 | 35 | 44 | 25 | 55 | 58 | 54 | 33 | -23 | -31 | -47 | -27 | 2 | 9 | 11 | 24 | 21 | 34 | 13 | -1 | 19 |
| 改变 （％） | 25.39 | -42.43 | 115.13 | 5.43 | -6.80 | -38.41 | -168.35 | 35.18 | 52.58 | -41.37 | -107.97 | 304.11 | 26.72 | 116.68 | -13.00 | 58.90 | -62.64 | -110.90 | -1,478.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
