现金流量表 (TTM)
内西蒂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 545 | 765 | 708 | 652 | 375 | 98 | 157 | 217 | 243 | 269 | 299 | 328 | 284 | 239 | 248 | 257 | 244 | 231 | 236 | 241 |
| 改变 （％） | 40.27 | -7.36 | -7.94 | -42.52 | -73.99 | 61.29 | 38.00 | 12.03 | 10.74 | 11.01 | 9.91 | -13.65 | -15.80 | 3.81 | 3.67 | -4.98 | -5.24 | 2.16 | 2.12 | |
| 现金流百分比 | 196.34 | 369.32 | 650.23 | 6,011.67 | -374.56 | -46.21 | -113.58 | -329.22 | -196.86 | -148.68 | -232.75 | -433.76 | -198.00 | -113.30 | -185.12 | -450.46 | -285.25 | -202.70 | -140.26 | -108.28 |
| 投资活动产生的现金 | -144 | -173 | -55 | 63 | 100 | 138 | 39 | -60 | -101 | -142 | -135 | -128 | -61 | 7 | 164 | 322 | 319 | 316 | 170 | 23 |
| 改变 （％） | 19.96 | -68.27 | -215.18 | 59.07 | 37.14 | -71.92 | -256.14 | 67.91 | 40.44 | -4.96 | -5.22 | -52.76 | -111.69 | 2,221.19 | 95.69 | -0.84 | -0.85 | -46.29 | -86.19 | |
| 现金流百分比 | -51.86 | -83.43 | -50.30 | 581.89 | -100.34 | -65.27 | -27.93 | 91.59 | 82.08 | 78.62 | 105.37 | 169.33 | 42.28 | -3.36 | -122.77 | -563.94 | -372.66 | -277.08 | -100.79 | -10.52 |
| 融资活动产生的现金 | -123 | -384 | -544 | -704 | -575 | -446 | -335 | -223 | -265 | -308 | -292 | -276 | -366 | -457 | -546 | -636 | -649 | -662 | -575 | -488 |
| 改变 （％） | 212.80 | 41.76 | 29.46 | -18.32 | -22.43 | -25.07 | -33.45 | 19.21 | 16.11 | -5.21 | -5.50 | 32.72 | 24.65 | 19.60 | 16.39 | 2.08 | 2.03 | -13.14 | -15.13 | |
| 现金流百分比 | -44.20 | -185.41 | -499.51 | -6,494.28 | 575.05 | 211.58 | 241.61 | 337.74 | 214.88 | 170.16 | 227.46 | 364.44 | 255.68 | 216.61 | 407.75 | 1,113.95 | 757.76 | 579.77 | 341.08 | 218.85 |
| 现金周转 | 278 | 207 | 109 | 11 | -100 | -211 | -138 | -66 | -123 | -181 | -128 | -76 | -143 | -211 | -134 | -57 | -86 | -114 | -169 | -223 |
| 改变 （％） | -25.43 | -47.38 | -90.04 | -1,022.48 | 110.84 | -34.38 | -52.39 | 87.36 | 46.63 | -29.09 | -41.02 | 89.18 | 47.14 | -36.47 | -57.40 | 50.06 | 33.36 | 47.64 | 32.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
