现金流量表 (TTM)
蒙多罗资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | -4 | -5 | -2 | -0 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -37.65 | 91.29 | -24.86 | -9.94 | 92.55 | 1.38 | -75.14 | 32.93 | -290.52 | 274.02 | -1.78 | -43.16 | -59.85 | -541.00 | 6.17 | -48.78 | -88.34 | -418.26 | -192.94 | |
| 现金流百分比 | -1,119.36 | 114.51 | -101.63 | -59.95 | -50.73 | -125.42 | 135.23 | 468.94 | 254.11 | 95.83 | 107.01 | 102.67 | 117.29 | 61.71 | 120.96 | 117.38 | 156.50 | 181.99 | 57.76 | 260.26 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -174.89 | -28.60 | -652.22 | 31.38 | 0.32 | -17.10 | -82.86 | -277.50 | -319.66 | 360.92 | 16.65 | 4.60 | -286.33 | 20.86 | 4.58 | -3.54 | -114.48 | -356.38 | -2.83 | |
| 现金流百分比 | -31.44 | -3.86 | 1.28 | -5.55 | -6.85 | -8.82 | 7.78 | 18.60 | -13.46 | -5.85 | -8.05 | -9.18 | -19.29 | 47.10 | -25.30 | -24.18 | -60.73 | 87.70 | 22.42 | -105.63 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -93.02 | 3,057.81 | 3.30 | 0.60 | 10.78 | -85.48 | -19.71 | -4.59 | -99.12 | -1,273.02 | -154.59 | -283.20 | -184.97 | 0.00 | -177.18 | -291.11 | -65.91 | 0.00 | -9.41 | |
| 现金流百分比 | 1,273.05 | -14.58 | 213.58 | 173.20 | 163.73 | 232.88 | -35.97 | -402.83 | -156.66 | 0.27 | -0.95 | 0.51 | -1.87 | 2.08 | -0.92 | 0.65 | -3.24 | -11.02 | 1.10 | -4.83 |
| 现金周转 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | -4 | -4 | -2 | -0 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | -709.50 | -315.54 | 27.38 | 6.41 | -22.11 | -194.03 | -92.83 | 145.32 | -605.21 | 234.93 | 2.36 | -50.25 | -23.68 | -324.97 | 9.41 | -61.59 | -89.98 | -1,102.83 | -120.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
