现金流量表 (TTM)
铝镁合金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 31.24 | -10.11 | -11.25 | -92.71 | -1,272.60 | 11.92 | 10.65 | -95.09 | -1,938.46 | -3.03 | -3.13 | 60.24 | 37.60 | 212.68 | 68.02 | -2.15 | -2.20 | |
| 现金流百分比 | 128.63 | 124.85 | 122.58 | 119.86 | -66.36 | 81.06 | 82.52 | 83.73 | 30.06 | 103.91 | 82.99 | 68.34 | -508.48 | -105.32 | -970.38 | 1,722.19 | 1,905.99 | 2,145.26 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -14 | -14 | -14 | -8 | -1 | -1 | -0 | |||
| 改变 （％） | -0.00 | -50.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | -7,711.11 | 101.31 | 2.38 | 2.32 | -47.20 | -89.38 | -21.48 | -27.36 | |||||
| 现金流百分比 | -13.44 | -9.94 | -5.43 | 0.00 | -0.00 | -52.02 | 19.57 | -1,226.50 | -2,098.93 | 9,977.39 | 1,536.81 | 2,391.22 | -268.21 | -238.20 | -199.14 | |||
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 14 | 13 | 13 | 4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 32.74 | 5.33 | 5.06 | 10.24 | 9.29 | 1.50 | 1.48 | 2.43 | 2.37 | -6,530.56 | 101.56 | -5.29 | -5.59 | -66.34 | -197.05 | 2.37 | 2.32 | |
| 现金流百分比 | -15.19 | -14.91 | -17.16 | -19.86 | 166.36 | 18.94 | 17.48 | 16.27 | 121.97 | -23.48 | 1,243.51 | 2,130.59 | -9,368.90 | -1,331.49 | -1,320.85 | -1,353.97 | -1,567.79 | -1,846.12 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 35.22 | -8.45 | -9.23 | -113.16 | 860.00 | 9.94 | 9.04 | -86.33 | -631.79 | 21.41 | 17.64 | -121.54 | 564.31 | -66.06 | -194.67 | -11.59 | -13.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
