现金流量表 (TTM)
诺信公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 502 | 529 | 532 | 568 | 546 | 521 | 513 | 510 | 513 | 518 | 587 | 652 | 641 | 690 | 648 | 623 | 556 | 543 | 540 | 613 |
| 改变 （％） | 5.38 | 0.48 | 6.76 | -3.87 | -4.62 | -1.54 | -0.50 | 0.58 | 1.02 | 13.15 | 11.08 | -1.57 | 7.64 | -6.08 | -3.91 | -10.73 | -2.38 | -0.63 | 13.55 | |
| 现金流百分比 | 879.45 | 478.52 | -307.60 | -1,194.41 | 595.48 | -943.36 | -4,125.47 | -1,121.28 | -375.88 | -1,067.84 | 7,169.48 | 4,524.07 | -1,342.21 | 4,858.88 | -17,875.41 | 2,808.18 | 203,733.70 | -9,398.63 | 11,452.37 | -3,493.64 |
| 投资活动产生的现金 | -194 | -188 | -180 | -54 | -33 | -209 | -216 | -221 | -223 | -426 | -420 | -414 | -1,437 | -1,055 | -1,059 | -1,070 | -844 | -853 | -856 | -854 |
| 改变 （％） | -3.05 | -4.32 | -70.06 | -38.48 | 531.22 | 3.10 | 2.26 | 0.91 | 91.15 | -1.47 | -1.28 | 246.92 | -26.54 | 0.33 | 1.03 | -21.07 | 1.01 | 0.40 | -0.24 | |
| 现金流百分比 | -339.77 | -170.09 | 104.12 | 113.39 | -36.18 | 379.30 | 1,736.90 | 485.17 | 163.18 | 877.12 | -5,128.22 | -2,876.09 | 3,007.41 | -7,429.21 | 29,195.01 | -4,821.84 | -309,303.30 | 14,764.57 | -18,177.05 | 4,871.34 |
| 融资活动产生的现金 | -252 | -236 | -531 | -564 | -423 | -363 | -306 | -329 | -416 | -138 | -158 | -224 | 751 | 394 | 420 | 482 | 294 | 307 | 319 | 221 |
| 改变 （％） | -6.34 | 125.34 | 6.29 | -25.05 | -14.28 | -15.73 | 7.75 | 26.37 | -66.73 | 14.33 | 41.34 | -435.56 | -47.46 | 6.49 | 14.77 | -38.90 | 4.38 | 3.92 | -30.95 | |
| 现金流百分比 | -440.28 | -212.93 | 306.98 | 1,186.70 | -461.30 | 656.78 | 2,458.28 | 723.56 | 304.73 | 285.12 | -1,934.35 | -1,553.10 | -1,570.83 | 2,775.59 | -11,577.97 | 2,172.42 | 107,873.63 | -5,321.17 | 6,780.70 | -1,257.85 |
| 现金周转 | 57 | 111 | -173 | -48 | 92 | -55 | -12 | -45 | -137 | -49 | 8 | 14 | -48 | 14 | -4 | 22 | 0 | -6 | 5 | -18 |
| 改变 （％） | 93.67 | -256.30 | -72.51 | -292.81 | -160.21 | -77.49 | 266.09 | 200.05 | -64.44 | -116.85 | 76.03 | -431.77 | -129.74 | -125.53 | -711.69 | -98.77 | -2,216.12 | -181.55 | -472.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
