现金流量表 (TTM)
北极星可再生能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 40 | 48 | 46 | 44 | 41 | 32 | 39 | 28 | 34 | 36 | 32 | 47 | 44 | 43 | 41 | 36 | 35 | 38 | 35 |
| 改变 （％） | -11.52 | 20.27 | -5.02 | -4.28 | -6.68 | -23.10 | 22.47 | -28.01 | 20.15 | 7.52 | -10.93 | 45.35 | -5.74 | -3.19 | -4.60 | -10.98 | -3.01 | 8.79 | -9.26 | |
| 现金流百分比 | 245.95 | 146.80 | 64.52 | 81.58 | 106.90 | 108.60 | -128.72 | -85.75 | -44.26 | -53.52 | -75.95 | -144.22 | 1,123.02 | 929.78 | 842.25 | 1,229.25 | 4,598.22 | 20.23 | 82.89 | 76.01 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -3 | -1 | -2 | -9 | -10 | -18 | -49 | -59 | -66 | -61 | -30 | -16 | -11 | -10 | -9 | -7 | -3 | -17 | -16 |
| 改变 （％） | -84.41 | -48.39 | 26.95 | 394.17 | 9.79 | 74.34 | 178.00 | 19.66 | 12.16 | -7.84 | -50.97 | -45.43 | -30.09 | -15.02 | -6.20 | -22.87 | -52.69 | 406.83 | -2.98 | |
| 现金流百分比 | -98.80 | -10.39 | -1.96 | -3.31 | -22.41 | -26.79 | 71.99 | 108.85 | 93.38 | 105.41 | 128.24 | 134.05 | -391.86 | -240.63 | -191.33 | -274.57 | -889.95 | -1.91 | -36.46 | -35.75 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -10 | 28 | 12 | 6 | 7 | -39 | -35 | -32 | -30 | -23 | -25 | -26 | -28 | -28 | -28 | -28 | 142 | 25 | 27 |
| 改变 （％） | 14.83 | -381.73 | -56.37 | -47.79 | 7.49 | -658.86 | -9.79 | -7.72 | -6.03 | -24.81 | 8.28 | 6.94 | 5.65 | -0.10 | 1.44 | 0.44 | -601.66 | -82.59 | 10.35 | |
| 现金流百分比 | -46.96 | -36.38 | 37.45 | 21.75 | 15.55 | 18.20 | 156.72 | 76.90 | 50.88 | 48.12 | 47.76 | 110.24 | -631.59 | -586.15 | -547.89 | -850.29 | -3,588.80 | 81.68 | 53.56 | 59.73 |
| 现金周转 | 19 | 27 | 75 | 56 | 41 | 38 | -25 | -45 | -63 | -63 | -47 | -22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 173 | 46 | 46 |
| 改变 （％） | 48.24 | 173.65 | -24.88 | -26.96 | -8.15 | -164.88 | 83.85 | 39.47 | -0.64 | -24.24 | -53.09 | -118.67 | 13.85 | 6.87 | -34.63 | -76.20 | 21,942.37 | -73.45 | -1.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
