现金流量表 (TTM)
曼达特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -283 | 398 | -357 | -958 | -985 | -16 | 231 | 322 | 286 | 280 | 143 | 9 | 160 | 72 | -90 | 133 |
| 改变 （％） | -240.50 | -189.62 | 168.70 | 2.82 | -98.41 | -1,571.34 | 39.31 | -11.12 | -2.03 | -48.97 | -93.57 | 1,643.48 | -55.05 | -225.24 | -247.07 | |
| 现金流百分比 | 105.01 | 168.82 | 41.92 | 55.20 | 52.85 | 8.11 | 495.71 | 205.10 | 1,336.45 | 2,030.43 | 257.66 | -14.07 | 33.05 | 47.43 | 843.93 | -82.74 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -12 | -38 | -1,396 | -2,118 | -11 | -4 | 16 | 16 | 14 | 14 | -6 | -8 | -2 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | 778.57 | 207.32 | 3,592.86 | 51.72 | -99.47 | -64.60 | -487.50 | 3.23 | -11.25 | -0.70 | -139.72 | 41.07 | -70.89 | -0.00 | -126.09 | |
| 现金流百分比 | 0.52 | -5.22 | 4.44 | 80.41 | 113.62 | 5.84 | -8.58 | 9.88 | 74.77 | 102.90 | 25.41 | 8.56 | -1.63 | -1.51 | 21.50 | -0.37 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | -150 | -459 | 625 | 1,241 | -166 | -180 | -180 | -280 | -281 | -102 | -69 | 333 | 82 | 82 | -294 |
| 改变 （％） | -1,112.84 | 206.40 | -236.14 | 98.45 | -113.42 | 8.41 | -0.00 | 55.40 | 0.04 | -63.83 | -32.02 | -582.32 | -75.33 | -0.49 | -459.85 | |
| 现金流百分比 | -5.49 | -63.60 | 53.99 | -36.02 | -66.57 | 86.05 | -387.34 | -115.04 | -1,310.75 | -2,033.33 | -182.88 | 105.50 | 68.58 | 54.01 | -763.55 | 183.18 |
| 现金周转 | -270 | 236 | -851 | -1,736 | -1,864 | -194 | 47 | 157 | 21 | 14 | 56 | -65 | 485 | 152 | -11 | -160 |
| 改变 （％） | -187.39 | -460.92 | 104.06 | 7.39 | -89.62 | -124.08 | 236.70 | -86.36 | -35.51 | 302.17 | -217.84 | -842.05 | -68.68 | -107.04 | 1,400.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
