现金流量表 (TTM)
穆塔雷斯有限公司砷化镓 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -34 | -25 | -104 | -194 | -21 | 73 | -28 | -176 | -287 | -206 |
| 改变 （％） | 77.78 | -27.03 | 312.35 | 87.15 | -89.26 | -450.96 | -137.67 | 538.91 | 63.29 | -28.09 | |
| 现金流百分比 | -41.17 | -52.44 | -18.35 | -94.26 | 409.51 | 239.08 | 72.85 | -10.04 | -142.61 | 265.40 | -2,242.39 |
| 投资活动产生的现金 | 47 | 51 | 172 | 172 | 105 | 84 | 82 | 454 | 458 | 124 | 240 |
| 改变 （％） | 10.18 | 234.05 | -0.12 | -39.01 | -19.60 | -2.26 | 452.92 | 0.68 | -72.99 | 93.77 | |
| 现金流百分比 | 99.26 | 78.35 | 125.51 | 156.19 | -221.14 | -966.67 | 82.04 | 166.00 | 371.43 | -114.34 | 2,603.26 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 58 | -1 | 48 | 48 | -56 | -39 | -145 | -151 | 56 | -24 |
| 改变 （％） | 137.37 | -101.04 | -8,083.33 | 1.25 | -215.05 | -30.47 | 272.68 | 4.22 | -136.96 | -142.19 | |
| 现金流百分比 | 51.81 | 88.11 | -0.44 | 43.62 | -102.54 | 641.38 | -38.72 | -52.81 | -122.32 | -51.53 | -255.43 |
| 现金周转 | 47 | 66 | 137 | 110 | -47 | -9 | 100 | 274 | 123 | -108 | 9 |
| 改变 （％） | 39.57 | 108.54 | -19.74 | -143.08 | -81.61 | -1,251.72 | 173.25 | -55.00 | -187.74 | -108.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
