现金流量表 (TTM)
众数股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 181 | 140 | 120 | -79 | 45 | -74 | -160 | -139 | -192 | -34 | 62 | 51 | 43 | 158 | 26 | -4 | 97 | -25 | 99 | 113 |
| 改变 （％） | -22.56 | -14.30 | -165.49 | -157.51 | -262.71 | 117.10 | -13.05 | 37.69 | -82.08 | -280.73 | -18.32 | -15.34 | 267.53 | -83.44 | -114.04 | -2,743.79 | -125.62 | -497.90 | 14.62 | |
| 现金流百分比 | 136.09 | 173.19 | 137.82 | 70.57 | 101.59 | -113.37 | 183.30 | 114.89 | 120.27 | 23.16 | 441.93 | 106.43 | 289.69 | 121.01 | -1,222.98 | -16.46 | 97.00 | 72.57 | 97.97 | 192.61 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -14 | -12 | -13 | -14 | -14 | -13 | -26 | -28 | -11 | -12 | 2 | 4 | -12 | -13 | -13 | -13 | -21 | -35 | -33 |
| 改变 （％） | 163.94 | -12.42 | 5.61 | 11.16 | -2.90 | -6.99 | 105.94 | 5.27 | -60.47 | 10.66 | -116.31 | 98.22 | -403.49 | 6.81 | 3.91 | -2.21 | 67.05 | 60.89 | -5.68 | |
| 现金流百分比 | -3.90 | -16.91 | -13.75 | 11.35 | -31.58 | -21.03 | 14.57 | 21.63 | 17.31 | 7.35 | -85.90 | 4.13 | 26.32 | -9.08 | 591.72 | -58.95 | -12.85 | 62.67 | -34.21 | -55.35 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -43 | -22 | -25 | 9 | 153 | 86 | 50 | 64 | -101 | -35 | -5 | -33 | -15 | -16 | 39 | 16 | 12 | 36 | -22 |
| 改变 （％） | 21.83 | -48.15 | 12.53 | -136.14 | 1,569.97 | -43.52 | -41.99 | 28.66 | -256.63 | -65.38 | -86.16 | 585.07 | -53.40 | 0.88 | -350.31 | -59.37 | -23.07 | 198.45 | -160.84 | |
| 现金流百分比 | -26.69 | -53.44 | -25.73 | 22.64 | 20.47 | 234.51 | -98.65 | -41.25 | -40.35 | 67.91 | -248.15 | -10.12 | -222.96 | -11.81 | 726.81 | 174.42 | 15.79 | -35.48 | 35.92 | -37.49 |
| 现金周转 | 133 | 81 | 87 | -112 | 45 | 65 | -87 | -121 | -159 | -148 | 14 | 48 | 15 | 130 | -2 | 22 | 100 | -34 | 101 | 59 |
| 改变 （％） | -39.15 | 7.69 | -227.90 | -139.95 | 45.80 | -234.27 | 38.73 | 31.53 | -6.94 | -109.47 | 239.18 | -68.89 | 779.86 | -101.64 | -1,143.05 | 348.76 | -134.24 | -394.73 | -41.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
