现金流量表 (TTM)
穆勒工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 265 | 245 | 194 | 112 | 230 | 312 | 397 | 507 | 647 | 724 | 773 | 770 | 706 | 673 | 735 | 696 | 680 | 646 | 586 | 676 |
| 改变 （％） | -7.69 | -20.66 | -42.62 | 105.86 | 35.71 | 27.41 | 27.65 | 27.65 | 11.87 | 6.74 | -0.32 | -8.40 | -4.64 | 9.22 | -5.23 | -2.33 | -5.02 | -9.30 | 15.34 | |
| 现金流百分比 | 2,235.56 | 835.46 | -847.87 | 9,220.74 | -3,687.80 | -842.44 | 18,335.23 | 553.49 | 165.39 | 193.09 | 167.83 | 138.52 | 146.44 | 94.90 | 97.55 | 1,014.53 | -4,356.31 | -477.29 | -112.00 | 410.21 |
| 投资活动产生的现金 | -124 | -126 | -115 | -110 | 29 | 29 | 53 | 37 | -31 | -242 | -193 | -120 | -132 | 135 | 154 | -485 | -530 | -607 | -701 | -128 |
| 改变 （％） | 1.19 | -8.74 | -4.37 | -126.63 | -0.40 | 80.64 | -30.24 | -184.65 | 680.30 | -20.37 | -37.77 | 9.75 | -202.63 | 14.24 | -414.39 | 9.31 | 14.45 | 15.47 | -81.71 | |
| 现金流百分比 | -1,045.30 | -428.25 | 499.92 | -9,060.91 | -468.71 | -78.58 | 2,424.65 | 40.00 | -7.93 | -64.55 | -41.86 | -21.57 | -27.32 | 19.05 | 20.49 | -706.84 | 3,396.88 | 448.49 | 133.98 | -77.83 |
| 融资活动产生的现金 | -128 | -92 | -112 | -10 | -270 | -377 | -446 | -448 | -214 | -103 | -117 | -97 | -100 | -105 | -138 | -139 | -164 | -160 | -395 | -385 |
| 改变 （％） | -28.04 | 21.17 | -91.04 | 2,596.74 | 39.44 | 18.38 | 0.40 | -52.23 | -52.00 | 14.46 | -17.50 | 3.53 | 4.13 | 32.25 | 0.22 | 18.36 | -2.12 | 146.35 | -2.50 | |
| 现金流百分比 | -1,079.55 | -314.53 | 487.48 | -827.93 | 4,337.81 | 1,018.17 | -20,589.01 | -488.82 | -54.66 | -27.38 | -25.52 | -17.43 | -20.83 | -14.74 | -18.35 | -201.83 | 1,050.26 | 118.58 | 75.58 | -234.00 |
| 现金周转 | 12 | 29 | -23 | 1 | -6 | -37 | 2 | 92 | 391 | 375 | 460 | 556 | 482 | 709 | 753 | 69 | -16 | -135 | -523 | 165 |
| 改变 （％） | 147.00 | -178.18 | -105.28 | -614.71 | 494.09 | -105.85 | 4,128.67 | 327.18 | -4.18 | 22.80 | 20.78 | -13.36 | 47.14 | 6.25 | -90.89 | -122.75 | 766.88 | 286.52 | -131.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
