现金流量表 (TTM)
晨星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 352 | 384 | 400 | 399 | 429 | 450 | 409 | 351 | 330 | 298 | 298 | 254 | 282 | 316 | 387 | 515 | 576 | 592 | 589 | 535 |
| 改变 （％） | 9.11 | 4.03 | -0.10 | 7.31 | 4.97 | -9.05 | -14.30 | -5.85 | -9.81 | -0.03 | -14.85 | 11.28 | 12.16 | 22.19 | 33.16 | 11.89 | 2.71 | -0.44 | -9.12 | |
| 现金流百分比 | 1,202.05 | 434.73 | 654.34 | 1,178.17 | 564.69 | 733.93 | 409.61 | -4,739.19 | -608.10 | -277.80 | -226.73 | -686.99 | -591.40 | -817.57 | 25,773.33 | 1,074.74 | 252.74 | 358.98 | 373.26 | 476.67 |
| 投资活动产生的现金 | -155 | -124 | -138 | -136 | -124 | -168 | -168 | -824 | -803 | -799 | -766 | -102 | -87 | -82 | -108 | -114 | -78 | -21 | -65 | -56 |
| 改变 （％） | -19.97 | 11.23 | -1.38 | -8.32 | 34.70 | 0.18 | 390.18 | -2.45 | -0.50 | -4.13 | -86.68 | -14.40 | -6.29 | 31.75 | 5.28 | -31.16 | -72.76 | 206.57 | -13.63 | |
| 现金流百分比 | -527.99 | -140.05 | -225.37 | -400.59 | -164.03 | -273.57 | -168.17 | 11,128.38 | 1,479.37 | 745.62 | 583.63 | 276.69 | 183.23 | 211.63 | -7,193.33 | -237.16 | -34.31 | -12.92 | -41.38 | -50.22 |
| 融资活动产生的现金 | -174 | -182 | -221 | -247 | -233 | -212 | -134 | 492 | 456 | 415 | 354 | -189 | -252 | -278 | -273 | -349 | -289 | -384 | -365 | -392 |
| 改变 （％） | 4.59 | 21.46 | 11.57 | -5.59 | -9.14 | -36.73 | -467.46 | -7.49 | -8.87 | -14.60 | -153.23 | 33.39 | 10.61 | -1.90 | 27.65 | -17.18 | 33.15 | -5.05 | 7.37 | |
| 现金流百分比 | -594.54 | -206.11 | -362.19 | -728.32 | -307.11 | -345.51 | -134.13 | -6,654.05 | -838.86 | -387.22 | -269.99 | 511.38 | 527.67 | 719.38 | -18,206.67 | -727.77 | -126.68 | -233.25 | -231.31 | -348.98 |
| 现金周转 | 29 | 88 | 61 | 34 | 76 | 61 | 100 | -7 | -54 | -107 | -131 | -37 | -48 | -39 | 2 | 48 | 228 | 165 | 158 | 112 |
| 改变 （％） | 201.71 | -30.88 | -44.52 | 123.89 | -19.24 | 62.97 | -107.41 | 633.78 | 97.42 | 22.48 | -71.90 | 29.27 | -18.87 | -103.88 | 3,093.33 | 375.78 | -27.69 | -4.25 | -28.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
