现金流量表 (TTM)
长城泛亚控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 59 | 52 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 58 | 62 | 70 | 77 | 78 | 79 | 77 | 75 | 78 | 82 |
| 改变 （％） | -11.85 | -12.06 | -13.71 | 6.85 | 6.41 | 1.70 | 1.67 | 8.63 | 7.95 | 12.29 | 10.94 | 1.24 | 1.23 | -2.92 | -3.01 | 4.58 | 4.38 | |
| 现金流百分比 | 228.83 | 196.20 | 172.23 | 148.34 | 65.36 | 43.81 | 41.59 | 39.66 | 836.71 | -51.85 | -53.71 | -55.30 | -133.83 | 347.18 | -1,704.55 | -234.26 | -283.40 | -350.81 |
| 投资活动产生的现金 | 57 | 2 | 6 | 9 | 47 | 86 | 93 | 100 | 82 | 63 | 54 | 44 | 22 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -95.80 | 131.50 | 56.80 | 443.59 | 81.60 | 8.03 | 7.43 | -18.16 | -22.19 | -15.65 | -18.55 | -49.96 | -99.83 | 5,672.97 | 98.27 | -49.13 | -96.57 | |
| 现金流百分比 | 193.66 | 7.92 | 18.29 | 28.63 | 64.16 | 73.39 | 74.02 | 74.57 | 1,185.28 | -52.94 | -41.20 | -31.14 | -37.25 | 0.16 | -47.25 | -13.27 | -7.81 | -0.32 |
| 融资活动产生的现金 | -95 | -31 | -28 | -24 | -22 | -20 | -19 | -18 | -132 | -245 | -253 | -261 | -159 | -56 | -84 | -111 | -108 | -105 |
| 改变 （％） | -66.83 | -12.42 | -14.19 | -7.11 | -7.66 | -5.14 | -5.42 | 624.40 | 86.20 | 3.24 | 3.14 | -39.20 | -64.49 | 48.49 | 32.65 | -2.80 | -2.88 | |
| 现金流百分比 | -322.07 | -103.90 | -90.82 | -77.79 | -29.79 | -17.33 | -15.35 | -13.61 | -1,915.03 | 204.68 | 194.95 | 186.62 | 271.18 | -246.80 | 1,853.38 | 348.37 | 391.69 | 451.12 |
| 现金周转 | 29 | 30 | 30 | 30 | 74 | 117 | 125 | 134 | 7 | -120 | -130 | -140 | -59 | 23 | -5 | -32 | -28 | -23 |
| 改变 （％） | 2.81 | 0.19 | 0.19 | 142.52 | 58.77 | 7.11 | 6.64 | -94.85 | -1,842.12 | 8.39 | 7.74 | -58.16 | -139.02 | -119.77 | 605.74 | -13.55 | -15.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
