现金流量表 (TTM)
都市电视台 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 260 | 247 | 286 | 326 | 391 | 455 | 410 | 364 | 296 | 305 | 315 | 307 | 274 | 241 | 199 | 195 | 191 |
| 改变 （％） | -5.04 | 16.16 | 13.91 | 19.78 | 16.52 | -9.98 | -11.09 | -18.74 | 3.12 | 3.03 | -2.54 | -10.74 | -12.04 | -17.36 | -1.98 | -2.03 | |
| 现金流百分比 | 140.26 | 163.20 | -13,973.17 | -210.24 | -24,428.12 | 299.61 | 306.28 | 315.04 | 1,148.06 | 821.10 | 647.53 | 443.85 | 907.96 | -2,736.36 | -177.84 | -170.13 | -162.78 |
| 投资活动产生的现金 | -162 | -40 | -56 | -73 | -70 | -67 | -68 | -70 | -81 | -79 | -77 | -64 | -65 | -65 | -81 | -77 | -72 |
| 改变 （％） | -75.23 | 40.65 | 28.90 | -3.99 | -4.15 | 1.94 | 1.91 | 15.97 | -2.11 | -2.15 | -16.71 | 0.39 | 0.39 | 25.62 | -5.77 | -6.13 | |
| 现金流百分比 | -87.44 | -26.54 | 2,751.22 | 46.84 | 4,362.50 | -44.01 | -50.95 | -60.07 | -312.40 | -212.10 | -158.85 | -93.05 | -214.10 | 736.36 | 72.74 | 66.90 | 61.33 |
| 融资活动产生的现金 | 88 | -55 | -232 | -408 | -323 | -237 | -209 | -181 | -190 | -189 | -187 | -173 | -179 | -185 | -229 | -233 | -236 |
| 改变 （％） | -162.39 | 321.95 | 76.30 | -21.02 | -26.62 | -11.83 | -13.42 | 5.15 | -0.68 | -0.69 | -7.84 | 3.53 | 3.41 | 24.07 | 1.50 | 1.48 | |
| 现金流百分比 | 47.53 | -36.33 | 11,300.00 | 263.14 | 20,159.38 | -155.72 | -155.92 | -156.18 | -736.43 | -507.26 | -385.60 | -249.93 | -593.03 | 2,101.14 | 205.00 | 203.10 | 201.28 |
| 现金周转 | 185 | 151 | -2 | -155 | -2 | 152 | 134 | 116 | 26 | 37 | 49 | 69 | 30 | -9 | -112 | -115 | -117 |
| 改变 （％） | -18.39 | -101.36 | 7,470.73 | -98.97 | -9,600.00 | -11.94 | -13.56 | -77.70 | 44.19 | 30.65 | 42.18 | -56.37 | -129.19 | 1,171.59 | 2.46 | 2.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
