现金流量表 (TTM)
墨卡托医疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 540 | 712 | 868 | 865 | 569 | 503 | 370 | 162 | 121 | 41 | 2 | 46 | 33 | -0 | 8 | 3 | -34 | -72 | -103 |
| 改变 （％） | 31.86 | 21.88 | -0.44 | -34.24 | -11.52 | -26.38 | -56.31 | -25.04 | -66.37 | -95.97 | 2,730.57 | -28.96 | -100.26 | -9,058.14 | -56.84 | -1,137.53 | 108.87 | 42.77 | |
| 现金流百分比 | 147.61 | 185.03 | 308.10 | 416.72 | -304.74 | -835.08 | 619.36 | -167.86 | 209.49 | -35.09 | -0.94 | -256.27 | -36.68 | 1.17 | 15.08 | -14.21 | -494.74 | 77.52 | 95.94 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -161 | -408 | -525 | -413 | -230 | 4 | 57 | -78 | -147 | -152 | -42 | -64 | 34 | 72 | 3 | 53 | -7 | 10 |
| 改变 （％） | 1,378.46 | 152.78 | 28.78 | -21.42 | -44.24 | -101.52 | 1,521.43 | -236.82 | 88.77 | 3.55 | -72.58 | 54.01 | -152.35 | 115.78 | -95.89 | 1,667.33 | -112.99 | -240.96 | |
| 现金流百分比 | -2.98 | -41.88 | -144.64 | -253.06 | 221.13 | 381.92 | 5.86 | -58.94 | -134.26 | 126.21 | 86.90 | 229.73 | 71.28 | -456.03 | 141.84 | -12.74 | 755.54 | 7.36 | -9.00 |
| 融资活动产生的现金 | -167 | -166 | -183 | -139 | -338 | -334 | -314 | -313 | -0 | -1 | -12 | -12 | -35 | -41 | -31 | -31 | -14 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | -0.73 | 10.13 | -24.26 | 144.12 | -1.27 | -6.05 | -0.24 | -99.95 | 760.87 | 744.66 | -1.63 | 207.39 | 16.03 | -24.82 | -0.58 | -53.81 | 13.40 | -1.88 | |
| 现金流百分比 | -45.71 | -43.13 | -64.90 | -66.78 | 181.30 | 554.36 | -524.69 | 324.67 | -0.28 | 1.19 | 6.70 | 63.50 | 39.32 | 557.59 | -60.43 | 131.24 | -203.33 | 17.30 | 14.71 |
| 现金周转 | 366 | 385 | 282 | 207 | -187 | -60 | 60 | -96 | 58 | -116 | -175 | -18 | -90 | -7 | 51 | -23 | 7 | -93 | -107 |
| 改变 （％） | 5.19 | -26.80 | -26.39 | -189.92 | -67.71 | -199.26 | -261.22 | -160.07 | -300.80 | 50.40 | -89.63 | 396.39 | -91.82 | -793.73 | -145.78 | -129.81 | -1,433.08 | 15.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
